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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 838.00 | 8 478.00 | 3 359.00 | 11 838.00 |
AN Terrains | 140 234.00 | 127 173.00 | 13 060.00 | 140 234.00 |
AP Constructions | 617 113.00 | 495 684.00 | 121 428.00 | 617 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 980.00 | 682 951.00 | 71 028.00 | 753 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 099.00 | 513 303.00 | 194 796.00 | 708 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 734.00 | 1 827 591.00 | 501 142.00 | 2 328 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 765.00 | 323 303.00 | 255 462.00 | 578 765.00 |
BZ Autres créances | 1 672 648.00 | | 1 672 648.00 | 1 672 648.00 |
CF Disponibilités | 471 322.00 | | 471 322.00 | 471 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 095.00 | 323 303.00 | 2 426 791.00 | 2 750 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 829.00 | 2 150 895.00 | 2 927 934.00 | 5 078 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
DH Report à nouveau | 742 263.00 | 742 263.00 | | 742 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 942.00 | 444 809.00 | | 473 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 535.00 | 26 219.00 | | 8 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 667.00 | 1 236 218.00 | | 1 247 667.00 |
DP Provisions pour risques | 211 009.00 | 211 009.00 | | 211 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 009.00 | 211 009.00 | | 211 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587.00 | 1 496.00 | | 1 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 185.00 | 126 270.00 | | 166 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 700.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 841.00 | 375 519.00 | | 353 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 737.00 | 661 533.00 | | 840 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
EA Autres dettes | 35 416.00 | 53 669.00 | | 35 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 257.00 | 1 289 910.00 | | 1 469 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 934.00 | 2 737 137.00 | | 2 927 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 488.00 | 1 289 210.00 | | 1 468 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 879 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 879 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 510.00 | |
GE Autres charges | | | 197 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 711.00 | 15 369.00 | | 26 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 683.00 | 20 633.00 | | 17 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 395.00 | 36 002.00 | | 44 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 665.00 | 4 849.00 | | 11 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 665.00 | 5 419.00 | | 11 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 729.00 | 30 583.00 | | 32 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 612.00 | 88 220.00 | | 122 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 702.00 | 128 189.00 | | 206 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158 261.00 | 6 758 434.00 | | 7 158 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 319.00 | 6 313 624.00 | | 6 684 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 942.00 | 444 809.00 | | 473 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 757.00 | | 88 975.00 | 2 239 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 953.00 | | 885.00 | 10 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 899.00 | | 87 640.00 | 2 218 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | | 450.00 | 9 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 604.00 | 162 986.00 | | 1 664 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 3 421.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 548.00 | 159 565.00 | | 1 659 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 009.00 | | | 211 009.00 |
6T Sur comptes clients | 337 947.00 | 39 510.00 | 54 154.00 | 337 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 947.00 | 39 510.00 | 54 154.00 | 337 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 956.00 | 39 510.00 | 54 154.00 | 548 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 510.00 | 54 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 185.00 | 166 185.00 | | 166 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 841.00 | 353 841.00 | | 353 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 610.00 | 470 610.00 | | 470 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 920.00 | 275 920.00 | | 275 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 237 676.00 | 237 676.00 | | 237 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 089.00 | 341 089.00 | | 341 089.00 |
VB T. V. A. | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 860.00 | 1 397 860.00 | | 1 397 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 116.00 | 144 116.00 | | 144 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 993.00 | 2 266 638.00 | 10 355.00 | 2 276 993.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 488.00 | 1 468 488.00 | | 1 468 488.00 |