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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 953.00 | 5 057.00 | 5 897.00 | 10 953.00 |
AN Terrains | 140 234.00 | 125 380.00 | 14 854.00 | 140 234.00 |
AP Constructions | 617 113.00 | 443 580.00 | 173 533.00 | 617 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 867.00 | 646 714.00 | 68 154.00 | 714 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 032.00 | 443 874.00 | 252 157.00 | 696 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 758.00 | 1 664 605.00 | 575 153.00 | 2 239 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 017.00 | 337 947.00 | 169 070.00 | 507 017.00 |
BZ Autres créances | 1 364 220.00 | | 1 364 220.00 | 1 364 220.00 |
CF Disponibilités | 601 907.00 | | 601 907.00 | 601 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 932.00 | 337 947.00 | 2 161 985.00 | 2 499 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 690.00 | 2 002 552.00 | 2 737 138.00 | 4 739 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DH Report à nouveau | 742 263.00 | | | 742 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 810.00 | | | 444 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 219.00 | | | 1 236 219.00 |
DP Provisions pour risques | 211 009.00 | | | 211 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 009.00 | | | 211 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 520.00 | | | 375 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 534.00 | | | 661 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
EA Autres dettes | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 910.00 | | | 1 289 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 138.00 | | | 2 737 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 210.00 | | | 1 289 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 744 026.00 | | 4 744 026.00 | 4 744 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 026.00 | | 4 744 026.00 | 4 744 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974 680.00 | |
FQ Autres produits | | | -200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 643.00 | |
GE Autres charges | | | 182 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929 062.00 | | | 1 929 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 555.00 | | | 180 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 189.00 | | | 128 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 434.00 | | | 6 758 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313 625.00 | | | 6 313 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 810.00 | | | 444 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 601.00 | | 151 726.00 | 2 088 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 2 239 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 977.00 | | 976.00 | 9 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 774.00 | | 150 125.00 | 2 068 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | 625.00 | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 755.00 | 182 849.00 | | 1 481 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 3 093.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 792.00 | 179 756.00 | | 1 479 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 009.00 | | | 211 009.00 |
6T Sur comptes clients | 300 921.00 | 82 642.00 | 45 617.00 | 300 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 921.00 | 82 642.00 | 45 617.00 | 300 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 930.00 | 82 642.00 | 45 617.00 | 511 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 642.00 | 45 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 519.00 | 375 519.00 | | 375 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 979.00 | 377 979.00 | | 377 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 418.00 | 232 418.00 | | 232 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 150 477.00 | 150 477.00 | | 150 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 538.00 | 356 538.00 | | 356 538.00 |
VB T. V. A. | 99 433.00 | 99 433.00 | | 99 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 369.00 | 1 173 369.00 | | 1 173 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 747.00 | 1 887 842.00 | 9 905.00 | 1 897 747.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 210.00 | 1 289 210.00 | | 1 289 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 84.00 | | 81.00 |