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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 838.00 | 11 617.00 | 220.00 | 11 838.00 |
AN Terrains | 140 234.00 | 129 791.00 | 10 442.00 | 140 234.00 |
AP Constructions | 615 321.00 | 578 874.00 | 36 446.00 | 615 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 672.00 | 725 383.00 | 95 289.00 | 820 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 770.00 | 612 982.00 | 986 787.00 | 1 599 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 086.00 | | 260 086.00 | 260 086.00 |
AX Avances et acomptes | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 116.00 | 2 058 649.00 | 1 459 466.00 | 3 518 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 963.00 | 218 247.00 | 246 715.00 | 464 963.00 |
BZ Autres créances | 703 515.00 | | 703 515.00 | 703 515.00 |
CF Disponibilités | 280 726.00 | | 280 726.00 | 280 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 365.00 | 218 247.00 | 1 255 117.00 | 1 473 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 481.00 | 2 276 897.00 | 2 714 584.00 | 4 991 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
DH Report à nouveau | 742 263.00 | 742 263.00 | | 742 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 939.00 | 429 459.00 | | 136 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 820.00 | 5 678.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 904 950.00 | 1 200 327.00 | | 904 950.00 |
DP Provisions pour risques | 380 897.00 | 299 987.00 | | 380 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 897.00 | 299 987.00 | | 380 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | 1 572.00 | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 055.00 | 209 535.00 | | 191 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | 1 747.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 735.00 | 316 676.00 | | 333 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 814.00 | 745 386.00 | | 682 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 538.00 | 70 720.00 | | 156 538.00 |
EA Autres dettes | 62 860.00 | 62 597.00 | | 62 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 736.00 | 1 408 236.00 | | 1 428 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 584.00 | 2 908 550.00 | | 2 714 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 014.00 | 1 190 984.00 | | 1 237 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 016 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 016 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 204 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 174.00 | 4 316.00 | | 8 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 857.00 | 63 349.00 | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 031.00 | 67 666.00 | | 11 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 086.00 | 50.00 | | 3 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 55 287.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 945.00 | 12 378.00 | | 7 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 99 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 158 246.00 | | 13 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 983.00 | 7 269 443.00 | | 6 627 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 043.00 | 6 839 984.00 | | 6 491 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 939.00 | 429 459.00 | | 136 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 588.00 | | 1 982 238.00 | 2 383 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 626.00 | 57 084.00 | 3 518 116.00 | 790 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 626.00 | 57 084.00 | 3 495 791.00 | 790 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 263.00 | | 1 982 238.00 | 2 361 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 783 871.00 | | | 783 871.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 637.00 | 152 095.00 | 57 084.00 | 1 963 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 069.00 | 548.00 | | 11 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 568.00 | 151 546.00 | 57 084.00 | 1 952 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 260.00 | 7 855.00 | 54 868.00 | 265 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 260.00 | 7 855.00 | 54 868.00 | 265 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 260.00 | 7 855.00 | 54 868.00 | 265 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 055.00 | | 191 055.00 | 191 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 735.00 | 333 735.00 | | 333 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 464.00 | 329 464.00 | | 329 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 628.00 | 318 628.00 | | 318 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 538.00 | 156 538.00 | | 156 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
UX Autres créances clients | 234 911.00 | 234 911.00 | | 234 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 051.00 | 230 051.00 | | 230 051.00 |
VB T. V. A. | 256 698.00 | 256 698.00 | | 256 698.00 |
VC Groupe et associés | 181 114.00 | 181 114.00 | | 181 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 132.00 | 105 132.00 | | 105 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 457.00 | 1 182 970.00 | 10 486.00 | 1 193 457.00 |
VW T.V.A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 669.00 | 1 237 614.00 | 191 055.00 | 1 428 669.00 |