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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 385.00 | 15 395.00 | 2 989.00 | 18 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 771.00 | 157 254.00 | 53 516.00 | 210 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
BF Prêts | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 587.00 | 172 650.00 | 347 937.00 | 520 587.00 |
BT Marchandises | 157 122.00 | 5 912.00 | 151 209.00 | 157 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 019.00 | 4 642.00 | 97 377.00 | 102 019.00 |
BZ Autres créances | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 771.00 | | 437 771.00 | 437 771.00 |
CF Disponibilités | 322 859.00 | | 322 859.00 | 322 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 036.00 | 10 555.00 | 1 037 481.00 | 1 048 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 624.00 | 183 205.00 | 1 385 418.00 | 1 568 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 172 078.00 | 1 136 971.00 | | 1 172 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 503.00 | 35 106.00 | | 51 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 718.00 | 957.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 687.00 | 1 181 423.00 | | 1 232 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 499.00 | 109 567.00 | | 70 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | 32 859.00 | | 42 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 492.00 | 39 260.00 | | 39 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 731.00 | 198 101.00 | | 152 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 418.00 | 1 379 524.00 | | 1 385 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 731.00 | 198 101.00 | | 152 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 111.00 | | | 523 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 779.00 | | | 230 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 676.00 | 15 674.00 | 7 700.00 | 164 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 676.00 | 15 674.00 | 7 700.00 | 164 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
UP Prêts | 512.00 | | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 995.00 | 130 282.00 | 43 712.00 | 173 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 731.00 | 152 731.00 | | 152 731.00 |