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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 649.00 | | 288 649.00 | 288 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 203.00 | 17 530.00 | 673.00 | 18 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 251.00 | 180 627.00 | 264 624.00 | 445 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BF Prêts | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 349.00 | 198 157.00 | 629 192.00 | 827 349.00 |
BT Marchandises | 162 571.00 | 9 048.00 | 153 523.00 | 162 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 497.00 | 2 283.00 | 117 214.00 | 119 497.00 |
BZ Autres créances | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 513.00 | | 448 513.00 | 448 513.00 |
CF Disponibilités | 377 588.00 | | 377 588.00 | 377 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 523.00 | 11 331.00 | 1 136 192.00 | 1 147 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 873.00 | 209 488.00 | 1 765 384.00 | 1 974 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 335.00 | 4 046.00 | | 6 335.00 |
DG Autres réserves | 705 094.00 | 711 599.00 | | 705 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 540.00 | 45 783.00 | | 27 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 970.00 | 1 261 429.00 | | 1 238 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 046.00 | 242 863.00 | | 376 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 904.00 | 30 567.00 | | 23 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 149.00 | 38 195.00 | | 50 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 508.00 | 55 085.00 | | 73 508.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 414.00 | 366 711.00 | | 526 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 384.00 | 1 628 141.00 | | 1 765 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 709.00 | 150 833.00 | | 337 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 255.00 | | 73 094.00 | 754 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 239.00 | | 71 410.00 | 217 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 128.00 | | 1 326.00 | 462 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 886.00 | | 358.00 | 74 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 927.00 | 33 229.00 | | 164 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 927.00 | 33 229.00 | | 164 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 280.00 | 9 048.00 | 15 280.00 | 15 280.00 |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 563.00 | 9 048.00 | 15 280.00 | 17 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 563.00 | 9 048.00 | 15 280.00 | 17 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 048.00 | 15 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UP Prêts | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 497.00 | 119 497.00 | | 119 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 046.00 | 187 341.00 | 112 577.00 | 376 046.00 |
VI Groupe et associés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 882.00 | 156 170.00 | 43 712.00 | 199 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 414.00 | 337 709.00 | 112 577.00 | 526 414.00 |