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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 582.00 | 16 157.00 | 2 424.00 | 18 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 771.00 | 168 897.00 | 41 873.00 | 210 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BF Prêts | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 974.00 | 185 055.00 | 351 919.00 | 536 974.00 |
BT Marchandises | 148 248.00 | 4 677.00 | 143 570.00 | 148 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 555.00 | 4 040.00 | 106 514.00 | 110 555.00 |
BZ Autres créances | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 513.00 | | 448 513.00 | 448 513.00 |
CF Disponibilités | 303 391.00 | | 303 391.00 | 303 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 306.00 | 8 718.00 | 1 045 588.00 | 1 054 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 281.00 | 193 773.00 | 1 397 507.00 | 1 591 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 625.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 731 206.00 | 1 172 078.00 | | 731 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 701.00 | 51 503.00 | | 52 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478.00 | 718.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 149.00 | 1 232 687.00 | | 1 285 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 866.00 | 70 499.00 | | 27 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 279.00 | 42 738.00 | | 33 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 492.00 | 39 492.00 | | 44 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 358.00 | 152 731.00 | | 112 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 507.00 | 1 385 418.00 | | 1 397 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 358.00 | 152 731.00 | | 112 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 587.00 | | | 520 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 156.00 | | | 229 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 650.00 | 12 405.00 | | 172 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 650.00 | 12 405.00 | | 172 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 865.00 | 154 153.00 | 43 712.00 | 197 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 358.00 | 112 358.00 | | 112 358.00 |