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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 649.00 | | 288 649.00 | 288 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 203.00 | 17 771.00 | 432.00 | 18 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 936.00 | 213 306.00 | 232 629.00 | 445 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
BF Prêts | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 276.00 | 231 077.00 | 597 198.00 | 828 276.00 |
BT Marchandises | 155 975.00 | 9 181.00 | 146 793.00 | 155 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 095.00 | 2 283.00 | 140 812.00 | 143 095.00 |
BZ Autres créances | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 513.00 | | 448 513.00 | 448 513.00 |
CF Disponibilités | 332 792.00 | | 332 792.00 | 332 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 297.00 | 11 464.00 | 1 142 832.00 | 1 154 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 573.00 | 242 542.00 | 1 740 031.00 | 1 982 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | 6 335.00 | | 7 712.00 |
DG Autres réserves | 681 257.00 | 705 094.00 | | 681 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 077.00 | 27 540.00 | | 102 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 048.00 | 1 238 970.00 | | 1 291 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 572.00 | 376 046.00 | | 256 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 524.00 | 23 904.00 | | 19 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 999.00 | 50 149.00 | | 39 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 346.00 | 73 508.00 | | 132 346.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 2 805.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 982.00 | 526 414.00 | | 448 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 031.00 | 1 765 384.00 | | 1 740 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 999.00 | 526 414.00 | | 233 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 349.00 | | 1 439.00 | 827 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 75 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 828 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 649.00 | | | 288 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 455.00 | | 684.00 | 463 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 244.00 | | 754.00 | 75 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 157.00 | 32 920.00 | | 198 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 157.00 | 32 920.00 | | 198 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 048.00 | 9 181.00 | 9 048.00 | 9 048.00 |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 331.00 | 9 181.00 | 9 048.00 | 11 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 331.00 | 9 181.00 | 9 048.00 | 11 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 181.00 | 9 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UP Prêts | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 355.00 | 140 355.00 | | 140 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 572.00 | 41 588.00 | 167 999.00 | 256 572.00 |
VI Groupe et associés | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 029.00 | 249 029.00 | | 249 029.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 982.00 | 233 999.00 | 167 999.00 | 448 982.00 |