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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 587.00 | 16 751.00 | 835.00 | 17 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 541.00 | 148 176.00 | 296 365.00 | 444 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
BF Prêts | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 255.00 | 164 927.00 | 589 327.00 | 754 255.00 |
BT Marchandises | 160 692.00 | 15 280.00 | 145 411.00 | 160 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 711.00 | 2 283.00 | 150 428.00 | 152 711.00 |
BZ Autres créances | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 513.00 | | 448 513.00 | 448 513.00 |
CF Disponibilités | 267 314.00 | | 267 314.00 | 267 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 378.00 | 17 563.00 | 1 038 814.00 | 1 056 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 633.00 | 182 491.00 | 1 628 141.00 | 1 810 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 046.00 | 3 397.00 | | 4 046.00 |
DG Autres réserves | 711 599.00 | 749 272.00 | | 711 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 783.00 | 12 975.00 | | 45 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 429.00 | 1 265 646.00 | | 1 261 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 863.00 | 183 557.00 | | 242 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 567.00 | 685.00 | | 30 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 195.00 | 31 208.00 | | 38 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 085.00 | 46 378.00 | | 55 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 711.00 | 261 830.00 | | 366 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 141.00 | 1 527 476.00 | | 1 628 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 833.00 | 104 696.00 | | 150 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 579.00 | | 7 676.00 | 746 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 239.00 | | | 217 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 726.00 | | 7 402.00 | 454 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 612.00 | | 274.00 | 74 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 766.00 | 38 161.00 | | 126 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 766.00 | 38 161.00 | | 126 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 660.00 | 15 280.00 | 11 660.00 | 11 660.00 |
6T Sur comptes clients | 1 884.00 | 913.00 | 515.00 | 1 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 544.00 | 16 194.00 | 12 175.00 | 13 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 544.00 | 16 194.00 | 12 175.00 | 13 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 194.00 | 12 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
UP Prêts | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 711.00 | 152 711.00 | | 152 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 863.00 | 26 985.00 | 111 013.00 | 242 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 571.00 | 180 371.00 | 43 200.00 | 223 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 711.00 | 150 833.00 | 111 013.00 | 366 711.00 |