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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 587.00 | 16 033.00 | 1 553.00 | 17 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 139.00 | 110 733.00 | 326 406.00 | 437 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BF Prêts | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 579.00 | 126 766.00 | 619 812.00 | 746 579.00 |
BT Marchandises | 166 720.00 | 11 660.00 | 155 060.00 | 166 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 732.00 | 1 884.00 | 133 848.00 | 135 732.00 |
BZ Autres créances | 53 704.00 | | 53 704.00 | 53 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 513.00 | | 448 513.00 | 448 513.00 |
CF Disponibilités | 106 687.00 | | 106 687.00 | 106 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 208.00 | 13 544.00 | 907 664.00 | 921 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 787.00 | 140 311.00 | 1 527 476.00 | 1 667 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 397.00 | 762.00 | | 3 397.00 |
DG Autres réserves | 749 272.00 | 731 206.00 | | 749 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 975.00 | 52 701.00 | | 12 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 478.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 265 646.00 | 1 285 149.00 | | 1 265 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 557.00 | | | 183 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 27 866.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 208.00 | 33 279.00 | | 31 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 378.00 | 44 492.00 | | 46 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 830.00 | 112 358.00 | | 261 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 476.00 | 1 397 507.00 | | 1 527 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 696.00 | 112 358.00 | | 104 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 974.00 | | | 536 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 353.00 | | | 245 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 055.00 | 17 753.00 | 76 042.00 | 185 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 055.00 | 17 753.00 | 76 042.00 | 185 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 677.00 | 11 660.00 | 4 677.00 | 4 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 718.00 | 12 625.00 | 7 799.00 | 8 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 718.00 | 12 625.00 | 7 799.00 | 8 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 625.00 | 7 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UP Prêts | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 557.00 | 26 423.00 | 109 471.00 | 183 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 459.00 | | | 194 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VP Divers | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 999.00 | 199 799.00 | 43 200.00 | 242 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 830.00 | 104 696.00 | 109 471.00 | 261 830.00 |