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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 812 575.00 | 6 493.00 | 806 082.00 | 812 575.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 8 674.00 | 16 326.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 376.00 | 33 688.00 | 33 688.00 | 67 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 435.00 | 12 143.00 | 26 292.00 | 38 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
BF Prêts | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 265 705.00 | 217 828.00 | 7 047 877.00 | 7 265 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 651 447.00 | | 2 651 447.00 | 2 651 447.00 |
CF Disponibilités | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 275.00 | | 2 750 275.00 | 2 750 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 015 980.00 | 217 828.00 | 9 798 152.00 | 10 015 980.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 910 330.00 | 8 910 330.00 | | 8 910 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
DG Autres réserves | 205 211.00 | 201 536.00 | | 205 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 268.00 | 3 675.00 | | -147 268.00 |
DL TOTAL (I) | 8 978 726.00 | 9 125 995.00 | | 8 978 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 5 473.00 | | 2 483.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 426.00 | 9 358.00 | | 819 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 798 152.00 | 9 135 353.00 | | 9 798 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 47 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 47 500.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 55 080.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 55 080.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -7 580.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 682.00 | 133 499.00 | | 70 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 950.00 | 129 824.00 | | 217 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 268.00 | 3 675.00 | | -147 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 938.00 | 816 938.00 | | 816 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 495.00 | 28 175.00 | 322 320.00 | 350 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 426.00 | 819 426.00 | | 819 426.00 |