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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 844 738.00 | 11 981.00 | 832 757.00 | 844 738.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 11 174.00 | 13 826.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 376.00 | 46 098.00 | 21 278.00 | 67 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 851.00 | 22 448.00 | 16 403.00 | 38 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 165 490.00 | | 6 165 490.00 | 6 165 490.00 |
BF Prêts | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 298 285.00 | 248 531.00 | 7 049 753.00 | 7 298 285.00 |
BZ Autres créances | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 079 694.00 | | 4 079 694.00 | 4 079 694.00 |
CF Disponibilités | 412 832.00 | | 412 832.00 | 412 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 512 740.00 | | 4 512 740.00 | 4 512 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 025.00 | 248 531.00 | 11 562 493.00 | 11 811 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 910 330.00 | 8 910 330.00 | | 8 910 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
DG Autres réserves | 205 211.00 | 205 211.00 | | 205 211.00 |
DH Report à nouveau | -147 496.00 | -147 266.00 | | -147 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 937.00 | -228.00 | | -1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 8 976 561.00 | 8 978 498.00 | | 8 976 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582 828.00 | 3 756 983.00 | | 2 582 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 627.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 409 425.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 932.00 | 4 170 036.00 | | 2 585 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 562 493.00 | 13 148 534.00 | | 11 562 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 277.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -126.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 092.00 | 83 693.00 | | 96 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 029.00 | 83 921.00 | | 98 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 937.00 | -228.00 | | -1 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291 368.00 | | | 7 291 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 322 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 298 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 049.00 | | | 969 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 322 320.00 | | | 6 322 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 187.00 | 16 277.00 | 762.00 | 76 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 187.00 | 16 277.00 | 762.00 | 76 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582 834.00 | 2 582 834.00 | | 2 582 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
UP Prêts | 156 830.00 | | | 156 830.00 |
VP Divers | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 533.00 | 20 213.00 | 322 320.00 | 342 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 932.00 | 2 585 932.00 | | 2 585 932.00 |