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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 838 238.00 | 8 287.00 | 829 951.00 | 838 238.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 9 924.00 | 15 076.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 376.00 | 40 488.00 | 26 888.00 | 67 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 435.00 | 17 488.00 | 20 947.00 | 38 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
BF Prêts | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291 368.00 | 233 017.00 | 7 058 351.00 | 7 291 368.00 |
BZ Autres créances | 429 840.00 | | 429 840.00 | 429 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 635 080.00 | | 5 635 080.00 | 5 635 080.00 |
CF Disponibilités | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 183.00 | | 6 090 183.00 | 6 090 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 381 551.00 | 233 017.00 | 13 148 534.00 | 13 381 551.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 910 330.00 | 8 910 330.00 | | 8 910 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
DG Autres réserves | 57 943.00 | 205 211.00 | | 57 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228.00 | -147 268.00 | | -228.00 |
DL TOTAL (I) | 8 978 498.00 | 8 978 726.00 | | 8 978 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756 983.00 | 816 938.00 | | 3 756 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 2 483.00 | | 3 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 420.00 | | | 409 420.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 036.00 | 819 426.00 | | 4 170 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 148 534.00 | 9 798 152.00 | | 13 148 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 693.00 | 70 682.00 | | 83 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 921.00 | 217 950.00 | | 83 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228.00 | -147 268.00 | | -228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 756 983.00 | 3 756 983.00 | | 3 756 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 420.00 | 409 420.00 | | 409 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 557.00 | 430 237.00 | 322 320.00 | 752 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 036.00 | 4 170 036.00 | | 4 170 036.00 |