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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 717 833.00 | 24 512.00 | 693 321.00 | 717 833.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 676.00 | 51 789.00 | 18 887.00 | 70 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 663.00 | 8 890.00 | 18 772.00 | 27 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 165 490.00 | | 6 165 490.00 | 6 165 490.00 |
BF Prêts | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 138 491.00 | 242 022.00 | 6 896 469.00 | 7 138 491.00 |
BZ Autres créances | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 176 531.00 | | 2 176 531.00 | 2 176 531.00 |
CF Disponibilités | 922 001.00 | | 922 001.00 | 922 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 315.00 | | 3 124 315.00 | 3 124 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 262 806.00 | 242 022.00 | 10 020 785.00 | 10 262 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 134 211.00 | 8 910 330.00 | | 8 134 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 421.00 | 11 753.00 | | 22 421.00 |
DG Autres réserves | 259 269.00 | 80 472.00 | | 259 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 903.00 | 213 345.00 | | 28 903.00 |
DL TOTAL (I) | 8 444 803.00 | 9 215 900.00 | | 8 444 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 005.00 | 1 519 716.00 | | 1 562 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 1 720.00 | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 340.00 | 40 927.00 | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 982.00 | 1 562 363.00 | | 1 575 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 020 785.00 | 10 778 263.00 | | 10 020 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 500.00 | 1 729 167.00 | | 111 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 500.00 | 1 729 167.00 | | 111 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 211.00 | 1 498 103.00 | | 70 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 211.00 | 1 498 103.00 | | 70 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 289.00 | 231 063.00 | | 41 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 42 235.00 | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 309.00 | 1 809 558.00 | | 155 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 407.00 | 1 596 213.00 | | 126 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 903.00 | 213 345.00 | | 28 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 260 316.00 | | 100 675.00 | 7 260 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 6 322 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 500.00 | 7 138 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 500.00 | 816 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 996.00 | | 100 675.00 | 807 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452 320.00 | | | 6 452 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 035.00 | 11 446.00 | 22 289.00 | 96 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 035.00 | 11 446.00 | 22 289.00 | 96 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
UP Prêts | 156 830.00 | | 156 830.00 | 156 830.00 |
UX Autres créances clients | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 010.00 | 1 562 010.00 | | 1 562 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 103.00 | 25 783.00 | 322 320.00 | 348 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 982.00 | 1 575 982.00 | | 1 575 982.00 |