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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 684 558.00 | 15 675.00 | 668 883.00 | 684 558.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 12 424.00 | 12 576.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 376.00 | 48 569.00 | 18 807.00 | 67 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 851.00 | 27 801.00 | 34 050.00 | 61 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 165 490.00 | | 6 165 490.00 | 6 165 490.00 |
BF Prêts | 286 830.00 | 156 830.00 | 130 000.00 | 286 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291 104.00 | 261 300.00 | 7 029 805.00 | 7 291 104.00 |
BZ Autres créances | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 492 496.00 | | 2 492 496.00 | 2 492 496.00 |
CF Disponibilités | 903 071.00 | | 903 071.00 | 903 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 331.00 | | 3 474 331.00 | 3 474 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 435.00 | 261 300.00 | 10 504 135.00 | 10 765 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 910 330.00 | 8 910 330.00 | | 8 910 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
DG Autres réserves | 205 211.00 | 205 211.00 | | 205 211.00 |
DH Report à nouveau | -149 433.00 | -147 496.00 | | -149 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994.00 | -1 937.00 | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 9 002 555.00 | 8 976 561.00 | | 9 002 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 089.00 | 2 582 828.00 | | 1 499 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 3 098.00 | | 2 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 580.00 | 2 585 932.00 | | 1 501 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 135.00 | 11 562 493.00 | | 10 504 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 181.00 | | | 160 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 181.00 | | | 160 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 181.00 | | | -17 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 174.00 | 96 092.00 | | 260 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 180.00 | 98 029.00 | | 234 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 994.00 | -1 937.00 | | 25 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 298 285.00 | | 153 000.00 | 7 298 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 181.00 | 7 291 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 181.00 | 838 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 965.00 | | 23 000.00 | 975 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 322 320.00 | | 130 000.00 | 6 322 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 701.00 | 12 768.00 | | 91 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 701.00 | 12 768.00 | | 91 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 095.00 | 1 499 095.00 | | 1 499 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
UP Prêts | 286 830.00 | | 286 830.00 | 286 830.00 |
VP Divers | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 083.00 | 78 763.00 | 452 320.00 | 531 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 580.00 | 1 501 580.00 | | 1 501 580.00 |