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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 717 942.00 | 31 534.00 | 686 408.00 | 717 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 676.00 | 53 258.00 | 17 418.00 | 70 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 663.00 | 12 810.00 | 14 852.00 | 27 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 165 490.00 | | 6 165 490.00 | 6 165 490.00 |
BF Prêts | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 138 600.00 | 254 432.00 | 6 884 168.00 | 7 138 600.00 |
BZ Autres créances | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 956 858.00 | | 3 956 858.00 | 3 956 858.00 |
CF Disponibilités | 102 935.00 | | 102 935.00 | 102 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 681.00 | | 4 076 681.00 | 4 076 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 215 281.00 | 254 432.00 | 10 960 849.00 | 11 215 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 134 211.00 | 8 134 211.00 | | 8 134 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 871.00 | 22 421.00 | | 23 871.00 |
DG Autres réserves | 286 721.00 | 259 269.00 | | 286 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 892.00 | 28 903.00 | | -57 892.00 |
DL TOTAL (I) | 8 386 911.00 | 8 444 803.00 | | 8 386 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 071.00 | 1 562 005.00 | | 2 527 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 862.00 | 4 403.00 | | 46 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 9 340.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 938.00 | 1 575 982.00 | | 2 573 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 960 849.00 | 10 020 785.00 | | 10 960 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GE Autres charges | | | 16 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 111 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 111 500.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 891.00 | 70 211.00 | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | 70 211.00 | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 41 289.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 868.00 | 155 309.00 | | 63 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 760.00 | 126 407.00 | | 121 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 892.00 | 28 903.00 | | -57 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 138 491.00 | | 4 000.00 | 7 138 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 322 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 7 138 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 891.00 | 816 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 172.00 | | 4 000.00 | 816 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 322 320.00 | | | 6 322 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 192.00 | 12 410.00 | 97 602.00 | 85 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 192.00 | 12 410.00 | 97 602.00 | 85 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
UP Prêts | 156 830.00 | | | 156 830.00 |
UX Autres créances clients | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 207.00 | 16 888.00 | 322 320.00 | 339 207.00 |