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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 298.00 | 1 106 252.00 | 340 046.00 | 1 446 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 583.00 | 194 819.00 | 37 764.00 | 232 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 881.00 | 1 301 071.00 | 377 810.00 | 1 678 881.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 272.00 | | 603 272.00 | 603 272.00 |
BZ Autres créances | 1 862 945.00 | | 1 862 945.00 | 1 862 945.00 |
CF Disponibilités | 1 767 861.00 | | 1 767 861.00 | 1 767 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 613.00 | | 126 613.00 | 126 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 691.00 | | 4 390 691.00 | 4 390 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 572.00 | 1 301 071.00 | 4 768 501.00 | 6 069 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 545 805.00 | | | 3 545 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 186.00 | | | 649 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 203 791.00 | | | 4 203 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 854.00 | | | 146 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 125.00 | | | 252 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 710.00 | | | 564 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 501.00 | | | 4 768 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 656.00 | | | 489 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 237.00 | | 1 894 237.00 | 1 894 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 237.00 | | 1 894 237.00 | 1 894 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 788.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 667.00 | | | 367 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 512.00 | | | 380 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 555.00 | | | 365 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 779.00 | | | 251 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 454.00 | | | 2 335 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 268.00 | | | 1 686 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 186.00 | | | 649 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 933 343.00 | | | 933 343.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 160 743.00 | | | 160 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 021.00 | | 160 726.00 | 1 705 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 867.00 | 1 678 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 867.00 | 1 678 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 021.00 | | 160 726.00 | 1 705 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 354.00 | 179 788.00 | 172 070.00 | 1 293 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 354.00 | 179 788.00 | 172 070.00 | 1 293 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
UX Autres créances clients | 603 272.00 | | | 603 272.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 931.00 | | | 1 831 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 854.00 | 71 800.00 | 75 054.00 | 146 854.00 |
VI Groupe et associés | 252 125.00 | 252 125.00 | | 252 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 830.00 | 2 592 830.00 | | 2 592 830.00 |
VW T.V.A. | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 710.00 | 489 656.00 | 75 054.00 | 564 710.00 |