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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 344.00 | 922 056.00 | 371 288.00 | 1 293 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 112.00 | 143 821.00 | 18 291.00 | 162 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 670.00 | 1 065 877.00 | 395 792.00 | 1 461 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 943.00 | | 427 943.00 | 427 943.00 |
BZ Autres créances | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CF Disponibilités | 1 735 530.00 | | 1 735 530.00 | 1 735 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 482.00 | | 2 276 482.00 | 2 276 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 152.00 | 1 065 877.00 | 2 672 275.00 | 3 738 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 785 885.00 | | | 785 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 237.00 | | | 913 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 923.00 | | | 1 707 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 309.00 | | | 180 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 066.00 | | | 573 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 352.00 | | | 964 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 275.00 | | | 2 672 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 256.00 | | | 841 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 197.00 | | 2 665 197.00 | 2 665 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 197.00 | | 2 665 197.00 | 2 665 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 584.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 330.00 | | | 1 450 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 330.00 | | | 1 450 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 248.00 | | | 720 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 248.00 | | | 720 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730 082.00 | | | 730 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 435.00 | | | 330 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 381.00 | | | 4 129 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 143.00 | | | 3 216 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 237.00 | | | 913 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690 730.00 | | | 690 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 969 556.00 | | | 969 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 433.00 | | 869 879.00 | 1 519 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 642.00 | 1 461 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927 642.00 | 1 455 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 433.00 | | 863 665.00 | 1 519 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 687.00 | 217 584.00 | 207 394.00 | 1 055 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 687.00 | 217 584.00 | 207 394.00 | 1 055 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 002.00 | 147 002.00 | | 147 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 066.00 | 573 066.00 | | 573 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 427 943.00 | 427 943.00 | | 427 943.00 |
VB T. V. A. | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 309.00 | 57 213.00 | 123 096.00 | 180 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 166.00 | 540 952.00 | 6 214.00 | 547 166.00 |
VW T.V.A. | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 352.00 | 841 256.00 | 123 096.00 | 964 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
ST Autres comptes | 1 700 015.00 | | | 1 700 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
YT Sous‐traitance | 106 085.00 | | | 106 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 744.00 | | | 807 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 665.00 | | | 545 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 925 784.00 | | | 1 925 784.00 |