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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 693.00 | 898 689.00 | 421 003.00 | 1 319 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 740.00 | 156 998.00 | 42 742.00 | 199 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 433.00 | 1 055 687.00 | 463 745.00 | 1 519 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 620.00 | | 403 620.00 | 403 620.00 |
BZ Autres créances | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CF Disponibilités | 561 455.00 | | 561 455.00 | 561 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 631.00 | | 78 631.00 | 78 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 279.00 | | 1 054 279.00 | 1 054 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 712.00 | 1 055 687.00 | 1 518 024.00 | 2 573 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 894.00 | | | 712 894.00 |
DL TOTAL (I) | 794 685.00 | | | 794 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 792.00 | | | 297 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 302.00 | | | 249 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 339.00 | | | 723 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 024.00 | | | 1 518 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 950.00 | | | 527 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 881.00 | | 264 340.00 | 1 678 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 788.00 | 1 519 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 788.00 | 1 519 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 881.00 | | 264 340.00 | 1 678 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 071.00 | 170 388.00 | 415 772.00 | 1 301 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 071.00 | 170 388.00 | 415 772.00 | 1 301 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
UX Autres créances clients | 403 620.00 | | | 403 620.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 792.00 | 102 404.00 | 195 388.00 | 297 792.00 |
VI Groupe et associés | 249 302.00 | 249 302.00 | | 249 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 824.00 | 492 824.00 | | 492 824.00 |
VW T.V.A. | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 339.00 | 527 950.00 | 195 388.00 | 723 339.00 |