| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 456.00 | 1 001 320.00 | 98 136.00 | 1 099 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 451.00 | 65 438.00 | 12 013.00 | 77 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 121.00 | 1 066 758.00 | 116 363.00 | 1 183 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 728.00 | | 576 728.00 | 576 728.00 |
BZ Autres créances | 1 080 761.00 | | 1 080 761.00 | 1 080 761.00 |
CF Disponibilités | 508 001.00 | | 508 001.00 | 508 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 879.00 | | 2 215 879.00 | 2 215 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 000.00 | 1 066 758.00 | 2 332 242.00 | 3 399 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 871 441.00 | | | 871 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 871.00 | | | 856 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 112.00 | | | 1 737 112.00 |
DP Provisions pour risques | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 439.00 | | | 341 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 508.00 | | | 145 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 290.00 | | | 578 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 242.00 | | | 2 332 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 290.00 | | | 578 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 839.00 | | 2 781 839.00 | 2 781 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 839.00 | | 2 781 839.00 | 2 781 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 083.00 | | | 497 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 083.00 | | | 497 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 624.00 | | | 178 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 609.00 | | | 213 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 474.00 | | | 283 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 098.00 | | | 252 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 303.00 | | | 3 422 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 433.00 | | | 2 565 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 871.00 | | | 856 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 518 686.00 | | | 1 518 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 154.00 | | 285 564.00 | 1 334 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 598.00 | 1 183 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 598.00 | 1 176 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 940.00 | | 285 564.00 | 1 327 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 367.00 | 102 364.00 | 154 973.00 | 1 119 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 367.00 | 102 364.00 | 154 973.00 | 1 119 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 825.00 | | 34 985.00 | 51 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 825.00 | | 34 985.00 | 51 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 439.00 | 341 439.00 | | 341 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 576 728.00 | 576 728.00 | | 576 728.00 |
VB T. V. A. | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 395.00 | 1 002 395.00 | | 1 002 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VI Groupe et associés | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 092.00 | 1 707 878.00 | 6 214.00 | 1 714 092.00 |
VW T.V.A. | 140 920.00 | 140 920.00 | | 140 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 290.00 | 578 290.00 | | 578 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
ST Autres comptes | 1 626 286.00 | | | 1 626 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 115 943.00 | | | 4 115 943.00 |
YT Sous‐traitance | 260 128.00 | | | 260 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 785.00 | | | 621 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 561.00 | | | 363 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 813.00 | | | 1 972 813.00 |