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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 794.00 | 1 046 823.00 | 207 971.00 | 1 254 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 146.00 | 72 545.00 | 602.00 | 73 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 154.00 | 1 119 367.00 | 214 787.00 | 1 334 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 350.00 | | 96 350.00 | 96 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 898.00 | | 383 898.00 | 383 898.00 |
BZ Autres créances | 240 961.00 | | 240 961.00 | 240 961.00 |
CF Disponibilités | 487 444.00 | | 487 444.00 | 487 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 335.00 | | 1 240 335.00 | 1 240 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 489.00 | 1 119 367.00 | 1 455 122.00 | 2 574 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 312.00 | | | 292 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 129.00 | | | 579 129.00 |
DL TOTAL (I) | 880 241.00 | | | 880 241.00 |
DP Provisions pour risques | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 686.00 | | | 200 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 056.00 | | | 523 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 122.00 | | | 1 455 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 189.00 | | | 492 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 569.00 | | 1 937 569.00 | 1 937 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 569.00 | | 1 937 569.00 | 1 937 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 641.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 417.00 | | | 505 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 417.00 | | | 510 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 051.00 | | | 431 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 476.00 | | | 202 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 486.00 | | | 2 452 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 357.00 | | | 1 873 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 129.00 | | | 579 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 128 487.00 | | | 1 128 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 252.00 | | 91 515.00 | 1 412 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 613.00 | 1 334 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 613.00 | 1 327 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 038.00 | | 91 515.00 | 1 406 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 496.00 | 157 094.00 | 91 222.00 | 1 053 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 496.00 | 157 094.00 | 91 222.00 | 1 053 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 686.00 | 200 686.00 | | 200 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 383 898.00 | 383 898.00 | | 383 898.00 |
VB T. V. A. | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VC Groupe et associés | 200 716.00 | 200 716.00 | | 200 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 067.00 | 46 201.00 | 30 867.00 | 77 067.00 |
VI Groupe et associés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 105.00 | 752 891.00 | 6 214.00 | 759 105.00 |
VW T.V.A. | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 056.00 | 492 189.00 | 30 867.00 | 523 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
ST Autres comptes | 1 152 588.00 | | | 1 152 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 345 725.00 | | | 3 345 725.00 |
YT Sous‐traitance | 159 732.00 | | | 159 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 996.00 | | | 485 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 554.00 | | | 275 554.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 775.00 | | | 1 396 775.00 |