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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 755.00 | 919 619.00 | 348 136.00 | 1 267 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 283.00 | 133 877.00 | 4 407.00 | 138 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 252.00 | 1 053 496.00 | 358 757.00 | 1 412 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 078.00 | | 328 078.00 | 328 078.00 |
BZ Autres créances | 152 301.00 | | 152 301.00 | 152 301.00 |
CF Disponibilités | 1 291 289.00 | | 1 291 289.00 | 1 291 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 582.00 | | 1 819 582.00 | 1 819 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 835.00 | 1 053 496.00 | 2 178 339.00 | 3 231 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699 123.00 | | | 699 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 189.00 | | | 593 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 112.00 | | | 1 301 112.00 |
DP Provisions pour risques | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 800.00 | | | 574 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 402.00 | | | 825 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 339.00 | | | 2 178 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 351.00 | | | 748 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 469.00 | | 2 024 469.00 | 2 024 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 469.00 | | 2 024 469.00 | 2 024 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 825.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 340.00 | | | 775 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 340.00 | | | 775 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 292.00 | | | 225 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 292.00 | | | 225 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 048.00 | | | 550 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 062.00 | | | 173 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 527.00 | | | 2 804 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 338.00 | | | 2 211 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 189.00 | | | 593 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 593.00 | | | 282 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 117 741.00 | | | 1 117 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 670.00 | | 343 079.00 | 1 461 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 497.00 | 1 412 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 497.00 | 1 406 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 456.00 | | 343 079.00 | 1 455 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 877.00 | 154 823.00 | 167 205.00 | 1 065 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 877.00 | 154 823.00 | 167 205.00 | 1 065 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 800.00 | 574 800.00 | | 574 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 328 078.00 | 328 078.00 | | 328 078.00 |
VB T. V. A. | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
VC Groupe et associés | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 123.00 | 46 072.00 | 77 050.00 | 123 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 507.00 | 528 293.00 | 6 214.00 | 534 507.00 |
VW T.V.A. | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 402.00 | 748 351.00 | 77 050.00 | 825 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
ST Autres comptes | 1 408 366.00 | | | 1 408 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 668 205.00 | | | 3 668 205.00 |
YT Sous‐traitance | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 294.00 | | | 549 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 325.00 | | | 310 325.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 565 141.00 | | | 1 565 141.00 |