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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 96 666.00 | 1 353 333.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 157.00 | 93 363.00 | 2 794.00 | 96 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 562.00 | 21 100.00 | 37 462.00 | 58 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 622.00 | 137 900.00 | 603 721.00 | 741 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 342.00 | 349 030.00 | 2 000 311.00 | 2 349 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 463.00 | 195 377.00 | 920 085.00 | 1 115 463.00 |
BZ Autres créances | 332 286.00 | | 332 286.00 | 332 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 744 264.00 | | 744 264.00 | 744 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 424.00 | 195 377.00 | 2 180 046.00 | 2 375 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 766.00 | 544 408.00 | 4 180 358.00 | 4 724 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 070.00 | | | 201 070.00 |
DL TOTAL (I) | 398 784.00 | | | 398 784.00 |
DP Provisions pour risques | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 056.00 | | | 1 894 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 296.00 | | | 298 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 949.00 | | | 814 949.00 |
EA Autres dettes | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 573.00 | | | 3 113 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 358.00 | | | 4 180 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 764.00 | | | 1 517 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 201 064.00 | | 7 201 064.00 | 7 201 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 201 064.00 | | 7 201 064.00 | 7 201 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 347 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 693.00 | | | 124 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 785.00 | | | 7 357 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 714.00 | | | 7 156 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 070.00 | | | 201 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 790.00 | | 169 885.00 | 2 218 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 333.00 | 2 349 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 333.00 | 800 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 824.00 | | 6 332.00 | 1 539 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 965.00 | | 163 552.00 | 675 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 669.00 | 200 486.00 | 4 125.00 | 152 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 789.00 | 109 240.00 | | 80 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 879.00 | 91 246.00 | 4 125.00 | 71 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | 500 000.00 | | 168 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 643.00 | 108 734.00 | | 86 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 643.00 | 108 734.00 | | 86 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 643.00 | 608 734.00 | | 254 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 296.00 | 298 296.00 | | 298 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 732.00 | 228 732.00 | | 228 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 266.00 | 395 266.00 | | 395 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 920 085.00 | | | 920 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 377.00 | | | 195 377.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VC Groupe et associés | 136 419.00 | | | 136 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 056.00 | 298 247.00 | 1 060 031.00 | 1 894 056.00 |
VI Groupe et associés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 206.00 | | | 290 206.00 |
VP Divers | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 499.00 | 165 499.00 | | 165 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 839.00 | | | 137 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 513.00 | 1 453 513.00 | | 1 453 513.00 |
VW T.V.A. | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 573.00 | 1 517 764.00 | 1 060 031.00 | 3 113 573.00 |