| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 483 478.00 | 966 522.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 509.00 | 141 253.00 | 12 257.00 | 153 509.00 |
AN Terrains | 22 803.00 | 980.00 | 21 823.00 | 22 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 808.00 | 42 455.00 | 13 353.00 | 55 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 683.00 | 538 358.00 | 534 325.00 | 1 072 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 704.00 | 1 206 524.00 | 1 578 180.00 | 2 784 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 052.00 | 21 806.00 | 578 246.00 | 600 052.00 |
BZ Autres créances | 1 594 805.00 | | 1 594 805.00 | 1 594 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 831 628.00 | | 3 831 628.00 | 3 831 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 337.00 | 21 806.00 | 6 057 531.00 | 6 079 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 864 041.00 | 1 228 330.00 | 7 635 711.00 | 8 864 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 947.00 | 489 711.00 | | 1 614 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 352.00 | 1 125 236.00 | | 1 462 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 300.00 | 1 801 947.00 | | 3 264 300.00 |
DP Provisions pour risques | 120 899.00 | 236 958.00 | | 120 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 899.00 | 236 958.00 | | 120 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 088.00 | 982 168.00 | | 1 238 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 2 416.00 | | 1 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | 5 161.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 510.00 | 248 227.00 | | 272 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 603.00 | 1 255 262.00 | | 1 316 603.00 |
EA Autres dettes | 1 412 192.00 | 8 511.00 | | 1 412 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 512.00 | 2 501 746.00 | | 4 250 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 711.00 | 4 540 651.00 | | 7 635 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 705 535.00 | 1 795 304.00 | | 3 705 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 672 404.00 | | 10 672 404.00 | 10 672 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 672 404.00 | | 10 672 404.00 | 10 672 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 146 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 806.00 | |
GE Autres charges | | | 11 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 777 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | 106 490.00 | | 3 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | 106 490.00 | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435.00 | 95 700.00 | | 3 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 096.00 | 368 437.00 | | 326 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 950.00 | 621 146.00 | | 570 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 169 259.00 | 10 552 997.00 | | 11 169 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 706 907.00 | 9 427 761.00 | | 9 706 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 352.00 | 1 125 236.00 | | 1 462 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 490.00 | | 211 255.00 | 2 594 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 041.00 | | 2 784 704.00 | 21 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 041.00 | | 1 181 194.00 | 21 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 910.00 | | 14 600.00 | 1 588 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 580.00 | | 196 656.00 | 1 005 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 735.00 | 225 789.00 | | 980 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 085.00 | 114 646.00 | | 510 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 649.00 | 111 144.00 | | 470 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 958.00 | | 116 059.00 | 236 958.00 |
6T Sur comptes clients | 15 064.00 | 21 806.00 | 15 064.00 | 15 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 064.00 | 21 806.00 | 15 064.00 | 15 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 022.00 | 21 806.00 | 131 123.00 | 252 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 806.00 | 131 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 510.00 | 272 510.00 | | 272 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 507.00 | 519 507.00 | | 519 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 591.00 | 608 591.00 | | 608 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 192.00 | 1 412 192.00 | | 1 412 192.00 |
UX Autres créances clients | 600 052.00 | 600 052.00 | | 600 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 074.00 | 1 501 074.00 | | 1 501 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 764.00 | 701 987.00 | 535 777.00 | 1 237 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 055.00 | | | 501 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 458.00 | | | 245 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 718.00 | 175 718.00 | | 175 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 946.00 | 2 238 946.00 | | 2 238 946.00 |
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 312.00 | 3 705 535.00 | 535 777.00 | 4 241 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |