| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 580 193.00 | 869 807.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 771.00 | 151 637.00 | 15 134.00 | 166 771.00 |
AN Terrains | 22 803.00 | 3 260.00 | 19 543.00 | 22 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 129.00 | 48 398.00 | 44 730.00 | 93 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 751.00 | 676 043.00 | 619 708.00 | 1 295 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 366.00 | 1 459 531.00 | 1 647 835.00 | 3 107 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 104.00 | 7 990.00 | 778 114.00 | 786 104.00 |
BZ Autres créances | 4 305 337.00 | | 4 305 337.00 | 4 305 337.00 |
CF Disponibilités | 790 767.00 | | 790 767.00 | 790 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 329.00 | 7 990.00 | 5 938 339.00 | 5 946 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 695.00 | 1 467 521.00 | 7 586 174.00 | 9 053 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 3 077 300.00 | 1 614 947.00 | | 3 077 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 843.00 | 1 462 352.00 | | 1 704 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
DL TOTAL (I) | 5 016 326.00 | 3 264 300.00 | | 5 016 326.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 120 899.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 120 899.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 238 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 511.00 | 1 919.00 | | 823 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 341.00 | 272 510.00 | | 391 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 796.00 | 1 316 603.00 | | 1 312 796.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 1 421 393.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 847.00 | 4 250 512.00 | | 2 527 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 586 174.00 | 7 635 711.00 | | 7 586 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 847.00 | 3 714 735.00 | | 2 527 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 324.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 726 513.00 | | 11 726 513.00 | 11 726 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 726 513.00 | | 11 726 513.00 | 11 726 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 330 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 990.00 | |
GE Autres charges | | | 35 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 604 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 726 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 446.00 | 3 435.00 | | 18 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 327.00 | 3 435.00 | | 128 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 649.00 | 3 435.00 | | 50 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 709.00 | 326 096.00 | | 412 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 712.00 | 570 950.00 | | 681 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 496 655.00 | 11 169 259.00 | | 12 496 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 791 812.00 | 9 706 907.00 | | 10 791 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 843.00 | 1 462 352.00 | | 1 704 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 704.00 | | 322 662.00 | 2 784 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 509.00 | | 13 261.00 | 1 603 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 194.00 | | 308 400.00 | 1 181 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 524.00 | 253 007.00 | | 1 206 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 731.00 | 107 099.00 | | 624 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 793.00 | 145 908.00 | | 581 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 899.00 | 12 000.00 | 90 899.00 | 120 899.00 |
6T Sur comptes clients | 21 806.00 | 7 990.00 | 21 806.00 | 21 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 806.00 | 7 990.00 | 21 806.00 | 21 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 705.00 | 19 990.00 | 112 705.00 | 142 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 990.00 | 55 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 341.00 | 391 341.00 | | 391 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 290.00 | 604 290.00 | | 604 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 098.00 | 585 098.00 | | 585 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 786 104.00 | 786 104.00 | | 786 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 4 162 546.00 | 4 162 546.00 | | 4 162 546.00 |
VI Groupe et associés | 823 511.00 | 823 511.00 | | 823 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237 764.00 | | | 1 237 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 063.00 | 120 063.00 | | 120 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 580.00 | 124 580.00 | | 124 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 690.00 | 5 147 690.00 | | 5 147 690.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 847.00 | 2 527 847.00 | | 2 527 847.00 |