| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 290 048.00 | 1 159 952.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 517.00 | 109 255.00 | 24 263.00 | 133 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 426.00 | 29 954.00 | 23 472.00 | 53 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 103.00 | 334 544.00 | 549 560.00 | 884 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 521 047.00 | 763 801.00 | 1 757 246.00 | 2 521 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 968.00 | 14 227.00 | 997 741.00 | 1 011 968.00 |
BZ Autres créances | 632 569.00 | | 632 569.00 | 632 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 604 897.00 | | 604 897.00 | 604 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 126.00 | 14 227.00 | 2 281 899.00 | 2 296 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 173.00 | 778 028.00 | 4 039 145.00 | 4 817 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 51 402.00 | 41 785.00 | | 51 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 309.00 | 329 617.00 | | 688 309.00 |
DL TOTAL (I) | 926 711.00 | 558 402.00 | | 926 711.00 |
DP Provisions pour risques | 237 185.00 | 845 185.00 | | 237 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 185.00 | 845 185.00 | | 237 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 436.00 | 1 595 809.00 | | 1 289 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | 3 720.00 | | 3 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 818.00 | 54 325.00 | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 045.00 | 302 235.00 | | 373 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 410.00 | 1 040 909.00 | | 1 128 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 937.00 | | |
EA Autres dettes | 73 520.00 | 64 594.00 | | 73 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 249.00 | 3 079 528.00 | | 2 875 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 145.00 | 4 483 115.00 | | 4 039 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 263.00 | 3 025 204.00 | | 1 885 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FG Production vendue services | 8 969 724.00 | | 8 969 724.00 | 8 969 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970 640.00 | | 8 970 640.00 | 8 970 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 739 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 501 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 686 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 033.00 | 47 616.00 | | 77 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 480.00 | 2 616.00 | | 2 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 955.00 | 109 316.00 | | 142 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 412.00 | 223 288.00 | | 205 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 803 393.00 | 8 498 440.00 | | 9 803 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 083.00 | 8 168 823.00 | | 9 115 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 309.00 | 329 617.00 | | 688 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 731.00 | | 50 030.00 | 2 484 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 714.00 | 2 521 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 714.00 | 937 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 409.00 | | 24 108.00 | 1 559 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 322.00 | | 25 921.00 | 922 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 689.00 | 220 570.00 | 9 458.00 | 552 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 295.00 | 107 008.00 | | 292 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 394.00 | 113 562.00 | 9 458.00 | 260 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 185.00 | 60 000.00 | 668 000.00 | 845 185.00 |
6T Sur comptes clients | 19 668.00 | 4 050.00 | 9 492.00 | 19 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 668.00 | 4 050.00 | 9 492.00 | 19 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 853.00 | 64 050.00 | 677 492.00 | 864 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 050.00 | 677 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 045.00 | 373 045.00 | | 373 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 024.00 | 381 024.00 | | 381 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 878.00 | 572 878.00 | | 572 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
UX Autres créances clients | 962 234.00 | 962 234.00 | | 962 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 476 800.00 | 476 800.00 | | 476 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 255.00 | 307 088.00 | 796 780.00 | 1 289 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 553.00 | | | 306 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 917.00 | 148 917.00 | | 148 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 447.00 | 1 679 447.00 | | 1 679 447.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 431.00 | 1 885 263.00 | 796 780.00 | 2 867 431.00 |