| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 386 763.00 | 1 063 237.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 910.00 | 123 322.00 | 15 588.00 | 138 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 426.00 | 36 548.00 | 16 877.00 | 53 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 113.00 | 434 101.00 | 497 012.00 | 931 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 490.00 | 980 735.00 | 1 613 755.00 | 2 594 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 065.00 | 15 064.00 | 749 001.00 | 764 065.00 |
BZ Autres créances | 592 817.00 | | 592 817.00 | 592 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 1 525 511.00 | | 1 525 511.00 | 1 525 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 960.00 | 15 064.00 | 2 926 896.00 | 2 941 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 450.00 | 995 799.00 | 4 540 651.00 | 5 536 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 489 711.00 | 51 402.00 | | 489 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 236.00 | 688 309.00 | | 1 125 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 947.00 | 926 711.00 | | 1 801 947.00 |
DP Provisions pour risques | 236 958.00 | 237 185.00 | | 236 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 958.00 | 237 185.00 | | 236 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 168.00 | 1 289 436.00 | | 982 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 3 021.00 | | 2 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 161.00 | 7 818.00 | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 227.00 | 373 045.00 | | 248 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 262.00 | 1 128 410.00 | | 1 255 262.00 |
EA Autres dettes | 8 511.00 | 73 520.00 | | 8 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 746.00 | 2 875 249.00 | | 2 501 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 651.00 | 4 039 145.00 | | 4 540 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 304.00 | 1 885 263.00 | | 1 795 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 222 178.00 | | 10 222 178.00 | 10 222 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 222 178.00 | | 10 222 178.00 | 10 222 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 437 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 949 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 064.00 | |
GE Autres charges | | | 49 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 388 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 490.00 | 55 534.00 | | 106 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 789.00 | 31 544.00 | | 10 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 789.00 | 32 799.00 | | 10 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 700.00 | 22 735.00 | | 95 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 437.00 | 142 955.00 | | 368 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 146.00 | 205 412.00 | | 621 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 552 997.00 | 9 803 393.00 | | 10 552 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 427 761.00 | 9 115 083.00 | | 9 427 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 236.00 | 688 309.00 | | 1 125 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 047.00 | | 73 443.00 | 2 521 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 517.00 | | 5 393.00 | 1 583 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 529.00 | | 68 050.00 | 937 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 801.00 | 216 934.00 | | 763 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 303.00 | 110 782.00 | | 399 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 498.00 | 106 152.00 | | 364 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 185.00 | 92 286.00 | 92 513.00 | 237 185.00 |
6T Sur comptes clients | 14 227.00 | 15 064.00 | 14 227.00 | 14 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 227.00 | 15 064.00 | 14 227.00 | 14 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 412.00 | 107 350.00 | 106 740.00 | 251 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 350.00 | 106 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 227.00 | 248 227.00 | | 248 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 493.00 | 550 493.00 | | 550 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 114.00 | 554 114.00 | | 554 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 724 817.00 | 724 817.00 | | 724 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 523 659.00 | 523 659.00 | | 523 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 168.00 | 280 888.00 | 701 280.00 | 982 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 088.00 | | | 307 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 691.00 | 136 691.00 | | 136 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 200.00 | 1 408 200.00 | | 1 408 200.00 |
VW T.V.A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 584.00 | 1 795 304.00 | 701 280.00 | 2 496 584.00 |