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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 193 333.00 | 1 256 666.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 409.00 | 98 961.00 | 10 447.00 | 109 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 028.00 | 29 912.00 | 33 116.00 | 63 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 292.00 | 230 481.00 | 628 811.00 | 859 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 730.00 | 552 688.00 | 1 932 041.00 | 2 484 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 550.00 | 19 668.00 | 1 040 881.00 | 1 060 550.00 |
BZ Autres créances | 654 366.00 | | 654 366.00 | 654 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
CF Disponibilités | 647 580.00 | | 647 580.00 | 647 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 741.00 | 19 668.00 | 2 551 073.00 | 2 570 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 472.00 | 572 357.00 | 4 483 115.00 | 5 055 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 617.00 | | | 329 617.00 |
DL TOTAL (I) | 558 401.00 | | | 558 401.00 |
DP Provisions pour risques | 845 185.00 | | | 845 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 185.00 | | | 845 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 808.00 | | | 1 595 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 172.00 | | | 320 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 908.00 | | | 1 040 908.00 |
EA Autres dettes | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 528.00 | | | 3 079 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 115.00 | | | 4 483 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 999.00 | | | 1 756 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 988 102.00 | | 7 988 102.00 | 7 988 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 988 102.00 | | 7 988 102.00 | 7 988 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 495 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 185.00 | |
GE Autres charges | | | 377 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 288.00 | | | 223 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 498 440.00 | | | 8 498 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 823.00 | | | 8 168 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 617.00 | | | 329 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 342.00 | | 135 388.00 | 2 349 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 157.00 | | 13 251.00 | 1 546 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 184.00 | | 122 136.00 | 800 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 030.00 | 203 657.00 | | 349 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 030.00 | 102 265.00 | | 190 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 000.00 | 101 392.00 | | 159 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 000.00 | 177 185.00 | | 668 000.00 |
6T Sur comptes clients | 195 377.00 | 19 668.00 | 195 377.00 | 195 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 377.00 | 19 668.00 | 195 377.00 | 195 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 377.00 | 196 853.00 | 195 377.00 | 863 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 853.00 | 195 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 172.00 | 320 172.00 | | 320 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 449.00 | 379 449.00 | | 379 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 689.00 | 486 689.00 | | 486 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 881.00 | | | 1 040 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 533 428.00 | | | 533 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 808.00 | 306 553.00 | 925 360.00 | 1 595 808.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 247.00 | | | 298 247.00 |
VP Divers | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 323.00 | 162 323.00 | | 162 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 319.00 | 1 732 651.00 | 19 668.00 | 1 752 319.00 |
VW T.V.A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 254.00 | 1 756 999.00 | 925 360.00 | 3 046 254.00 |