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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 023.00 | 435 985.00 | 61 039.00 | 497 023.00 |
AX Avances et acomptes | 127 725.00 | | 127 725.00 | 127 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 004.00 | | 138 004.00 | 138 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 301.00 | 454 591.00 | 399 711.00 | 854 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 201.00 | 9 697.00 | 741 504.00 | 751 201.00 |
BZ Autres créances | 165 498.00 | | 165 498.00 | 165 498.00 |
CF Disponibilités | 125 968.00 | | 125 968.00 | 125 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 589.00 | 9 697.00 | 1 132 892.00 | 1 142 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 890.00 | 464 287.00 | 1 532 603.00 | 1 996 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 004.00 | | | 138 004.00 |
CU Autres participations | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DH Report à nouveau | 400 467.00 | 406 933.00 | | 400 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682.00 | 9 534.00 | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 445 469.00 | 459 787.00 | | 445 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 731.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 316.00 | 18 731.00 | | 110 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 690.00 | 274 314.00 | | 165 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 340.00 | 83 305.00 | | 70 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 537.00 | 385 345.00 | | 400 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 214.00 | 265 129.00 | | 323 214.00 |
EA Autres dettes | 16 603.00 | 31 513.00 | | 16 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 818.00 | 1 039 606.00 | | 976 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 603.00 | 1 518 124.00 | | 1 532 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 430.00 | 1 030 331.00 | | 900 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 902.00 | 4 826.00 | 2 177 728.00 | 2 172 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 902.00 | 4 826.00 | 2 177 728.00 | 2 172 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 316.00 | |
GE Autres charges | | | 75 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 425.00 | 883.00 | | 74 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 650.00 | 6 995.00 | | 17 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 971.00 | 2 367.00 | | 3 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 622.00 | 9 362.00 | | 21 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 464.00 | -9 362.00 | | 29 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 002.00 | 4 170.00 | | 27 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 674.00 | 1 971 541.00 | | 2 283 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 992.00 | 1 962 007.00 | | 2 281 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682.00 | 9 534.00 | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 582.00 | | 42 720.00 | 811 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 033.00 | | 11 715.00 | 613 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 943.00 | | 31 004.00 | 124 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 137.00 | 45 453.00 | | 409 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 440.00 | 3 166.00 | | 15 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 697.00 | 42 288.00 | | 393 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 731.00 | 110 316.00 | 18 731.00 | 18 731.00 |
6T Sur comptes clients | 22 775.00 | | 13 078.00 | 22 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 775.00 | | 13 078.00 | 22 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 505.00 | 110 316.00 | 31 809.00 | 41 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 316.00 | 31 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 537.00 | 400 537.00 | | 400 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 004.00 | 138 004.00 | | 138 004.00 |
UX Autres créances clients | 751 201.00 | | | 751 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VC Groupe et associés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 436.00 | 33 048.00 | 76 388.00 | 109 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
VP Divers | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 364.00 | 1 122 364.00 | | 1 122 364.00 |
VW T.V.A. | 204 195.00 | 204 195.00 | | 204 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 478.00 | 830 090.00 | 76 388.00 | 906 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 717.00 | 14 757.00 | | 14 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 839.00 | 267 568.00 | | 333 839.00 |
ST Autres comptes | 336 889.00 | 339 983.00 | | 336 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 460.00 | 362 613.00 | | 403 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 42 692.00 | 56 743.00 | | 42 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 164.00 | 4 293.00 | | 8 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 881.00 | 19 050.00 | | 22 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 216.00 | 403 901.00 | | 471 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 427.00 | 89 403.00 | | 90 427.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 880.00 | 1 026 908.00 | | 1 116 880.00 |