| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 007.00 | 24 783.00 | 20 224.00 | 45 007.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 285.00 | 530 460.00 | 102 825.00 | 633 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 349.00 | | 166 349.00 | 166 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 584.00 | 570 243.00 | 362 340.00 | 932 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 465.00 | 14 444.00 | 559 020.00 | 573 465.00 |
BZ Autres créances | 540 170.00 | 190 715.00 | 349 455.00 | 540 170.00 |
CF Disponibilités | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 612.00 | 205 159.00 | 994 453.00 | 1 199 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 196.00 | 775 403.00 | 1 356 793.00 | 2 132 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 349.00 | | | 166 349.00 |
CU Autres participations | 32 943.00 | 15 000.00 | 17 943.00 | 32 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DH Report à nouveau | 330 586.00 | 387 149.00 | | 330 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 425.00 | -56 563.00 | | -578 425.00 |
DL TOTAL (I) | -204 519.00 | 373 906.00 | | -204 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 150.00 | 288 159.00 | | 199 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 480.00 | 66 990.00 | | 111 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 663.00 | 458 777.00 | | 571 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 538.00 | 342 150.00 | | 517 538.00 |
EA Autres dettes | 50 543.00 | 38 508.00 | | 50 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622.00 | 272.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 996.00 | 1 194 855.00 | | 1 450 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 793.00 | 1 679 077.00 | | 1 356 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 980.00 | 1 068 904.00 | | 1 371 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 954.00 | | 1 888 954.00 | 1 888 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 954.00 | | 1 888 954.00 | 1 888 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 899.00 | 3 000.00 | | 7 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | 6 008.00 | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 453.00 | 1 406.00 | | 56 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 14 103.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 315.00 | 14 103.00 | | 54 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 540.00 | 7 557.00 | | 26 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 540.00 | 7 557.00 | | 26 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 775.00 | 6 546.00 | | 27 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 832.00 | 2 099 421.00 | | 1 958 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 258.00 | 2 155 984.00 | | 2 537 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 425.00 | -56 563.00 | | -578 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 150.00 | 46 623.00 | | 33 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 829.00 | | 72 538.00 | 928 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 784.00 | 199 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 784.00 | 932 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 724.00 | | 3 560.00 | 629 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 097.00 | | 68 978.00 | 199 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 794.00 | 55 449.00 | | 499 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 503.00 | 5 280.00 | | 19 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 291.00 | 50 169.00 | | 480 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 15 000.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
6T Sur comptes clients | 15 194.00 | | 750.00 | 15 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 190 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 194.00 | 205 715.00 | 750.00 | 15 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 510.00 | 205 715.00 | 750.00 | 125 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 663.00 | 571 663.00 | | 571 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 505.00 | 164 505.00 | | 164 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |
UX Autres créances clients | 573 465.00 | 573 465.00 | | 573 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
VC Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 951.00 | 46 934.00 | 79 017.00 | 125 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VP Divers | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 827.00 | 434 827.00 | | 434 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 803.00 | 1 339 803.00 | | 1 339 803.00 |
VW T.V.A. | 293 379.00 | 293 379.00 | | 293 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 517.00 | 1 260 500.00 | 79 017.00 | 1 339 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 071.00 | 17 240.00 | | 15 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 510.00 | 319 361.00 | | 110 510.00 |
ST Autres comptes | 311 949.00 | 373 359.00 | | 311 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 709.00 | 447 497.00 | | 456 709.00 |
YT Sous‐traitance | 326 798.00 | 89 631.00 | | 326 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 433.00 | 7 337.00 | | 5 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 504.00 | 24 577.00 | | 20 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 571.00 | 318 476.00 | | 288 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 651.00 | 86 535.00 | | 73 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205 966.00 | 1 229 848.00 | | 1 205 966.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |