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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 660.00 | 109 337.00 | 78 323.00 | 187 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
BF Prêts | 130 317.00 | | 130 317.00 | 130 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 557.00 | 125 337.00 | 428 220.00 | 553 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 654.00 | 216 637.00 | 187 017.00 | 403 654.00 |
BZ Autres créances | 456 523.00 | 203 607.00 | 252 915.00 | 456 523.00 |
CF Disponibilités | 216 502.00 | | 216 502.00 | 216 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 051.00 | 420 245.00 | 667 807.00 | 1 088 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 609.00 | 545 582.00 | 1 096 027.00 | 1 641 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 273.00 | | | 250 273.00 |
CU Autres participations | 114 625.00 | 15 000.00 | 99 625.00 | 114 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DH Report à nouveau | 354 146.00 | 433 871.00 | | 354 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 635.00 | -79 724.00 | | 26 635.00 |
DL TOTAL (I) | 424 101.00 | 397 466.00 | | 424 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 593.00 | 49 818.00 | | 28 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 911.00 | 655 273.00 | | 360 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 616.00 | 266 486.00 | | 259 616.00 |
EA Autres dettes | 22 125.00 | 33 782.00 | | 22 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 926.00 | 1 005 359.00 | | 671 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 027.00 | 1 402 825.00 | | 1 096 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 926.00 | 1 005 359.00 | | 671 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 665.00 | | 128 665.00 | 128 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 665.00 | | 128 665.00 | 128 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 26 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 013.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 138.00 | 92 159.00 | | 14 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 126.00 | 2 458.00 | | 201 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 264.00 | 94 617.00 | | 215 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | 24 607.00 | | 2 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | 130.00 | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 246.00 | 24 737.00 | | 7 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 018.00 | 69 880.00 | | 208 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 815.00 | 263 520.00 | | 380 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 180.00 | 343 245.00 | | 354 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 635.00 | -79 724.00 | | 26 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 043.00 | | 368 622.00 | 380 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 108.00 | 364 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 108.00 | 553 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 957.00 | | 71 703.00 | 115 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 086.00 | | 296 919.00 | 263 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 219.00 | 4 117.00 | | 106 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 219.00 | 4 117.00 | | 105 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 196.00 | 3 212.00 | 26 771.00 | 240 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 607.00 | | | 203 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 803.00 | 3 212.00 | 26 771.00 | 458 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 803.00 | 3 212.00 | 26 771.00 | 458 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 212.00 | 26 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 911.00 | 360 911.00 | | 360 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
UP Prêts | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
UX Autres créances clients | 162 642.00 | 162 642.00 | | 162 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 012.00 | 241 012.00 | | 241 012.00 |
VB T. V. A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VC Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 534.00 | 425 534.00 | | 425 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 975.00 | 1 115 975.00 | | 1 115 975.00 |
VW T.V.A. | 183 349.00 | 183 349.00 | | 183 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 926.00 | 671 926.00 | | 671 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 344.00 | 5 572.00 | | 9 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 727.00 | 40 753.00 | | 80 727.00 |
ST Autres comptes | 28 120.00 | 45 811.00 | | 28 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 725.00 | 70 805.00 | | 47 725.00 |
YT Sous‐traitance | 71 100.00 | 66 042.00 | | 71 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 456.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 095.00 | 6 028.00 | | 10 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 469.00 | 22 643.00 | | 28 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 827.00 | 22 540.00 | | 22 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 671.00 | 223 412.00 | | 227 671.00 |