| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 957.00 | 105 219.00 | 10 738.00 | 115 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BF Prêts | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 043.00 | 121 219.00 | 258 824.00 | 380 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 324.00 | 240 196.00 | 163 128.00 | 403 324.00 |
BZ Autres créances | 426 716.00 | 203 607.00 | 223 109.00 | 426 716.00 |
CF Disponibilités | 741 333.00 | | 741 333.00 | 741 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 805.00 | 443 803.00 | 1 144 001.00 | 1 587 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 848.00 | 565 023.00 | 1 402 825.00 | 1 967 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 144.00 | | | 230 144.00 |
CU Autres participations | 32 943.00 | 15 000.00 | 17 943.00 | 32 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DH Report à nouveau | 433 871.00 | -247 839.00 | | 433 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 724.00 | 681 710.00 | | -79 724.00 |
DL TOTAL (I) | 397 466.00 | 477 191.00 | | 397 466.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 837.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 818.00 | 96 478.00 | | 49 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 273.00 | 767 843.00 | | 655 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 486.00 | 538 841.00 | | 266 486.00 |
EA Autres dettes | 33 782.00 | 27 836.00 | | 33 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 359.00 | 1 430 998.00 | | 1 005 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 825.00 | 1 924 026.00 | | 1 402 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 359.00 | 1 430 998.00 | | 1 005 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 681.00 | | 141 681.00 | 141 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 681.00 | | 141 681.00 | 141 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 54 984.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | 6 008.00 | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | 29 296.00 | | 1 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | 1 914 265.00 | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 617.00 | 1 914 265.00 | | 94 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 607.00 | 222 777.00 | | 24 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 175 780.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 737.00 | 398 558.00 | | 24 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 880.00 | 1 515 708.00 | | 69 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 520.00 | 3 044 060.00 | | 263 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 245.00 | 2 362 350.00 | | 343 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 724.00 | 681 710.00 | | -79 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 428.00 | | 178 990.00 | 202 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 261 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 378 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 471.00 | | 178 990.00 | 85 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 189.00 | 2 030.00 | | 104 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 189.00 | 2 030.00 | | 103 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
6T Sur comptes clients | 227 006.00 | 13 938.00 | 748.00 | 227 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 607.00 | | | 203 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 613.00 | 13 938.00 | 748.00 | 445 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 450.00 | 13 938.00 | 16 585.00 | 461 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 938.00 | 16 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 273.00 | 655 273.00 | | 655 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UP Prêts | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
UX Autres créances clients | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 405.00 | 265 405.00 | | 265 405.00 |
VB T. V. A. | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VC Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 570.00 | 377 570.00 | | 377 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 283.00 | 1 066 283.00 | | 1 066 283.00 |
VW T.V.A. | 179 944.00 | 179 944.00 | | 179 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 359.00 | 1 005 359.00 | | 1 005 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | 10 006.00 | | 5 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 753.00 | 469 834.00 | | 40 753.00 |
ST Autres comptes | 45 811.00 | 129 171.00 | | 45 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 805.00 | 185 201.00 | | 70 805.00 |
YT Sous‐traitance | 66 042.00 | 168 524.00 | | 66 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | -965.00 | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 028.00 | 9 041.00 | | 6 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 643.00 | 145 502.00 | | 22 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 540.00 | 56 919.00 | | 22 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 412.00 | 952 730.00 | | 223 412.00 |