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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 957.00 | 103 189.00 | 12 768.00 | 115 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 928.00 | | 128 928.00 | 128 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 827.00 | 119 189.00 | 159 638.00 | 278 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 799.00 | 227 006.00 | 160 793.00 | 387 799.00 |
BZ Autres créances | 1 312 673.00 | 203 607.00 | 1 109 065.00 | 1 312 673.00 |
CF Disponibilités | 478 272.00 | | 478 272.00 | 478 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 002.00 | 430 613.00 | 1 764 388.00 | 2 195 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 829.00 | 549 803.00 | 1 924 026.00 | 2 473 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 928.00 | | | 128 928.00 |
CU Autres participations | 32 943.00 | 15 000.00 | 17 943.00 | 32 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DH Report à nouveau | -247 839.00 | 330 586.00 | | -247 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 710.00 | -578 425.00 | | 681 710.00 |
DL TOTAL (I) | 477 191.00 | -204 519.00 | | 477 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 837.00 | 110 316.00 | | 15 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 837.00 | 110 316.00 | | 15 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 478.00 | 199 150.00 | | 96 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 843.00 | 571 663.00 | | 767 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 841.00 | 517 538.00 | | 538 841.00 |
EA Autres dettes | 27 836.00 | 50 543.00 | | 27 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430 998.00 | 1 450 996.00 | | 1 430 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 026.00 | 1 356 793.00 | | 1 924 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 998.00 | 1 371 980.00 | | 1 430 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 282.00 | | 944 282.00 | 944 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 282.00 | | 944 282.00 | 944 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 837.00 | |
GE Autres charges | | | 82 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 984.00 | 7 899.00 | | 54 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 008.00 | 6 000.00 | | 6 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 296.00 | 56 453.00 | | 29 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 914 265.00 | 49 000.00 | | 1 914 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914 265.00 | 54 315.00 | | 1 914 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 777.00 | 26 540.00 | | 222 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 780.00 | | | 175 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 558.00 | 26 540.00 | | 398 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515 708.00 | 27 775.00 | | 1 515 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 724.00 | | | 213 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 060.00 | 1 958 832.00 | | 3 044 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 350.00 | 2 537 258.00 | | 2 362 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 710.00 | -578 425.00 | | 681 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 005.00 | 33 150.00 | | 12 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 584.00 | | 70 204.00 | 932 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 916.00 | 161 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 961.00 | 278 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 751.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 294.00 | 115 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 007.00 | | 3 744.00 | 100 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 285.00 | | 7 966.00 | 633 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 292.00 | | 58 495.00 | 199 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 243.00 | 12 755.00 | 463 809.00 | 555 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 783.00 | 1 845.00 | 25 628.00 | 24 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 460.00 | 10 910.00 | 438 181.00 | 530 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 316.00 | 15 837.00 | 110 316.00 | 110 316.00 |
6T Sur comptes clients | 14 444.00 | 227 006.00 | 14 444.00 | 14 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 715.00 | 12 892.00 | | 190 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 159.00 | 239 898.00 | 14 444.00 | 220 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 475.00 | 255 735.00 | 124 760.00 | 330 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 843.00 | 124 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 843.00 | 767 843.00 | | 767 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 887.00 | 273 887.00 | | 273 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
UX Autres créances clients | 138 372.00 | 138 372.00 | | 138 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 427.00 | 249 427.00 | | 249 427.00 |
VB T. V. A. | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VC Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 029.00 | 1 282 029.00 | | 1 282 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 325.00 | 1 835 325.00 | | 1 835 325.00 |
VW T.V.A. | 196 699.00 | 196 699.00 | | 196 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 998.00 | 1 430 998.00 | | 1 430 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 006.00 | 15 071.00 | | 10 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469 834.00 | 110 510.00 | | 469 834.00 |
ST Autres comptes | 129 171.00 | 311 949.00 | | 129 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 201.00 | 456 709.00 | | 185 201.00 |
YT Sous‐traitance | 168 524.00 | 326 798.00 | | 168 524.00 |
YW Taxe professionnelle | -965.00 | 5 433.00 | | -965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 041.00 | 20 504.00 | | 9 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 502.00 | 288 571.00 | | 145 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 919.00 | 73 651.00 | | 56 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 730.00 | 1 205 966.00 | | 952 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |