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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 007.00 | 19 503.00 | 25 505.00 | 45 007.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 724.00 | 480 291.00 | 149 433.00 | 629 724.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 166 155.00 | | 166 155.00 | 166 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 829.00 | 499 794.00 | 429 035.00 | 928 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 218.00 | 15 194.00 | 682 024.00 | 697 218.00 |
BZ Autres créances | 280 854.00 | | 280 854.00 | 280 854.00 |
CF Disponibilités | 199 047.00 | | 199 047.00 | 199 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 237.00 | 15 194.00 | 1 250 042.00 | 1 265 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 065.00 | 514 988.00 | 1 679 077.00 | 2 194 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
CU Autres participations | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DH Report à nouveau | 387 149.00 | 400 467.00 | | 387 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 563.00 | 1 682.00 | | -56 563.00 |
DL TOTAL (I) | 373 906.00 | 445 469.00 | | 373 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 159.00 | 165 690.00 | | 288 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 990.00 | 70 340.00 | | 66 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 777.00 | 400 537.00 | | 458 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 150.00 | 323 214.00 | | 342 150.00 |
EA Autres dettes | 38 508.00 | 16 603.00 | | 38 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272.00 | 433.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 855.00 | 976 818.00 | | 1 194 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 077.00 | 1 532 603.00 | | 1 679 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 904.00 | 900 430.00 | | 1 068 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 854.00 | | 2 069 854.00 | 2 069 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 854.00 | | 2 069 854.00 | 2 069 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 406.00 | 74 425.00 | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 103.00 | 51 085.00 | | 14 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 103.00 | 51 085.00 | | 14 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 557.00 | 17 650.00 | | 7 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 557.00 | 21 622.00 | | 7 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 546.00 | 29 464.00 | | 6 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 421.00 | 2 283 674.00 | | 2 099 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 984.00 | 2 281 992.00 | | 2 155 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 563.00 | 1 682.00 | | -56 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 301.00 | | 202 253.00 | 854 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 725.00 | 928 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 725.00 | 629 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 606.00 | | 26 401.00 | 73 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 749.00 | | 132 701.00 | 624 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 947.00 | | 43 150.00 | 155 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 591.00 | 45 203.00 | | 454 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 897.00 | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 985.00 | 44 306.00 | | 435 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
6T Sur comptes clients | 9 697.00 | 6 815.00 | 1 318.00 | 9 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 697.00 | 6 815.00 | 1 318.00 | 9 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 013.00 | 6 815.00 | 1 318.00 | 120 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 815.00 | 1 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 777.00 | 458 777.00 | | 458 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 155.00 | 166 155.00 | | 166 155.00 |
UX Autres créances clients | 697 218.00 | | | 697 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 424.00 | 113 424.00 | | 113 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 736.00 | 48 784.00 | 125 951.00 | 174 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
VP Divers | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 775.00 | | | 217 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 210.00 | 1 201 210.00 | | 1 201 210.00 |
VW T.V.A. | 174 312.00 | 174 312.00 | | 174 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 866.00 | 1 001 914.00 | 125 951.00 | 1 127 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 240.00 | 14 717.00 | | 17 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 361.00 | 333 839.00 | | 319 361.00 |
ST Autres comptes | 373 359.00 | 336 889.00 | | 373 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 497.00 | 403 460.00 | | 447 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 89 631.00 | 42 692.00 | | 89 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 337.00 | 8 164.00 | | 7 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 577.00 | 22 881.00 | | 24 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 476.00 | 471 216.00 | | 318 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 535.00 | 90 427.00 | | 86 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 848.00 | 1 116 880.00 | | 1 229 848.00 |