| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 29 230.00 | 2 839.00 | 26 390.00 | 29 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852.00 | 3 597.00 | 1 254.00 | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 287.00 | 9 278.00 | 36 008.00 | 45 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 192.00 | 15 716.00 | 860 476.00 | 876 192.00 |
BT Marchandises | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BZ Autres créances | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CF Disponibilités | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 982.00 | | 220 982.00 | 220 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 174.00 | 15 716.00 | 1 081 458.00 | 1 097 174.00 |
CU Autres participations | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 478 629.00 | | | 478 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
DL TOTAL (I) | 631 761.00 | | | 631 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 802.00 | | | 313 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 696.00 | | | 449 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 458.00 | | | 1 081 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 744.00 | | | 186 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 020.00 | | | 810 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 730.00 | 8 706.00 | 2 720.00 | 9 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 730.00 | 8 706.00 | 2 720.00 | 9 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 790.00 | 50 839.00 | 212 734.00 | 313 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 697.00 | 186 745.00 | 212 734.00 | 449 697.00 |