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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 30 500.00 | 5 787.00 | 24 713.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 3 613.00 | 1 106.00 | 4 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 235.00 | 13 272.00 | 30 962.00 | 44 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 278.00 | 22 673.00 | 853 604.00 | 876 278.00 |
BT Marchandises | 90 505.00 | | 90 505.00 | 90 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BZ Autres créances | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CF Disponibilités | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 484.00 | | 266 484.00 | 266 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 762.00 | 22 673.00 | 1 120 088.00 | 1 142 762.00 |
CU Autres participations | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 593 761.00 | | | 593 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 098.00 | | | 107 098.00 |
DL TOTAL (I) | 733 860.00 | | | 733 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 028.00 | | | 263 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 228.00 | | | 386 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 088.00 | | | 1 120 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 988.00 | | | 174 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 192.00 | | | 876 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 716.00 | 8 481.00 | 1 524.00 | 15 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 716.00 | 8 481.00 | 1 524.00 | 15 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UX Autres créances clients | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 016.00 | 51 776.00 | 211 240.00 | 263 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
VP Divers | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 228.00 | 174 989.00 | 211 240.00 | 386 228.00 |