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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 30 501.00 | 10 362.00 | 20 138.00 | 30 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907.00 | 3 924.00 | 983.00 | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 381.00 | 20 313.00 | 26 068.00 | 46 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 661.00 | 34 599.00 | 844 061.00 | 878 661.00 |
BT Marchandises | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BZ Autres créances | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CF Disponibilités | 210 316.00 | | 210 316.00 | 210 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 463.00 | | 355 463.00 | 355 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 124.00 | 34 599.00 | 1 199 524.00 | 1 234 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 798 652.00 | 700 861.00 | | 798 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 795.00 | 97 791.00 | | 58 795.00 |
DL TOTAL (I) | 890 446.00 | 831 652.00 | | 890 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 067.00 | 211 290.00 | | 185 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 5 720.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 362.00 | 86 807.00 | | 99 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 949.00 | 28 887.00 | | 23 949.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 078.00 | 332 703.00 | | 309 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 524.00 | 1 164 355.00 | | 1 199 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 677 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 30.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -30.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 752.00 | 33 258.00 | | 18 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 552.00 | 1 340 884.00 | | 700 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 757.00 | 1 243 093.00 | | 641 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 795.00 | 97 791.00 | | 58 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 611.00 | | 50.00 | 878 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 50.00 | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 424.00 | 4 175.00 | | 30 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 424.00 | 4 175.00 | | 30 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 067.00 | 53 217.00 | 131 850.00 | 185 067.00 |
VP Divers | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 078.00 | 177 228.00 | 131 850.00 | 309 078.00 |