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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 666.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 854 138.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 313.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 863.00 | |
CF Disponibilités | | | 390 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 556 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 411 991.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 890 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 70 418.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 960 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 113 060.00 | | |
EA Autres dettes | | 35 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 342 237.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 1 303 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 544.00 | | 1 288 544.00 | 1 288 544.00 |
FG Production vendue services | 186 936.00 | 26 360.00 | 213 296.00 | 186 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 480.00 | 26 360.00 | 1 501 840.00 | 1 475 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 889.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 310.00 | 20 502.00 | | 26 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 004.00 | 1 401 629.00 | | 1 508 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 650.00 | 1 331 211.00 | | 1 422 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 353.00 | 70 418.00 | | 85 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 198.00 | | 10 972.00 | 899 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 726.00 | | 10 972.00 | 100 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 142.00 | 11 889.00 | | 44 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 142.00 | 11 889.00 | | 44 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 022.00 | 140 022.00 | | 140 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 900.00 | 16 088.00 | 65 900.00 | 170 900.00 |
VI Groupe et associés | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 773.00 | 300 961.00 | 65 900.00 | 455 773.00 |