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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 41 657.00 | 21 570.00 | 20 087.00 | 41 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 305.00 | 5 335.00 | 1 970.00 | 7 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 542.00 | 42 374.00 | 24 168.00 | 66 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 976.00 | 69 279.00 | 844 697.00 | 913 976.00 |
BT Marchandises | 136 833.00 | | 136 833.00 | 136 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BZ Autres créances | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 389 935.00 | | 389 935.00 | 389 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 934.00 | | 577 934.00 | 577 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 910.00 | 69 279.00 | 1 422 632.00 | 1 491 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 878 218.00 | 837 865.00 | | 878 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 448.00 | 85 353.00 | | 87 448.00 |
DL TOTAL (I) | 998 666.00 | 956 218.00 | | 998 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 812.00 | 170 900.00 | | 154 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 489.00 | 115 251.00 | | 53 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 659.00 | 140 022.00 | | 137 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 438.00 | 29 601.00 | | 73 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 966.00 | 455 773.00 | | 423 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 632.00 | 1 411 991.00 | | 1 422 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 395.00 | 455 773.00 | | 285 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 854.00 | | 1 370 854.00 | 1 370 854.00 |
FG Production vendue services | 287 654.00 | | 287 654.00 | 287 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 508.00 | | 1 658 508.00 | 1 658 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 248.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 564.00 | 26 310.00 | | 25 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 804.00 | 1 508 004.00 | | 1 663 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 356.00 | 1 422 650.00 | | 1 576 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 448.00 | 85 353.00 | | 87 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 170.00 | | 3 807.00 | 910 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 697.00 | | 3 807.00 | 111 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 031.00 | 13 248.00 | | 56 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | 13 248.00 | | 56 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 659.00 | 137 659.00 | | 137 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 812.00 | 16 241.00 | 66 529.00 | 154 812.00 |
VI Groupe et associés | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 966.00 | 285 395.00 | 66 529.00 | 423 966.00 |