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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 795 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 56 584.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 855 056.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 108 092.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 35 978.00 | |
072 Créances – Autres | | | 9 149.00 | |
084 Disponibilités | | | 294 314.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 513.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 448 046.00 | |
110 Total général Actif | | | 1 303 102.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 890 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 960 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 303 102.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 855 056.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 108 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 978.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 149.00 | |
CF Disponibilités | | | 294 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 447 533.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 303 102.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 228 370.00 | 677 678.00 | | 1 228 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 561.00 | 14 534.00 | | 168 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
230 Autres produits | 1 759.00 | 8 328.00 | | 1 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 401 602.00 | 700 540.00 | | 1 401 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 003 176.00 | 470 678.00 | | 1 003 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 237.00 | -2 515.00 | | -14 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | 125.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 58 966.00 | 25 257.00 | | 58 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 1 572.00 | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 384.00 | 79 121.00 | | 177 384.00 |
252 Charges sociales | 44 786.00 | 37 410.00 | | 44 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 543.00 | 4 175.00 | | 9 543.00 |
262 Autres charges | 1 015.00 | 3 993.00 | | 1 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 282 928.00 | 619 816.00 | | 1 282 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 673.00 | 80 725.00 | | 118 673.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 4 302.00 | 1 860.00 | | 4 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 479.00 | 1 330.00 | | 23 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 502.00 | 18 752.00 | | 20 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 418.00 | 58 795.00 | | 70 418.00 |
DA Capital social ou individuel | 890 446.00 | 831 652.00 | | 890 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 418.00 | 58 795.00 | | 70 418.00 |
DL TOTAL (I) | 960 865.00 | 890 446.00 | | 960 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 860.00 | 185 067.00 | | 186 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 265.00 | 81.00 | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 060.00 | 99 328.00 | | 113 060.00 |
EA Autres dettes | 35 052.00 | 24 568.00 | | 35 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 237.00 | 309 044.00 | | 342 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 102.00 | 1 199 491.00 | | 1 303 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 370.00 | | 1 228 370.00 | 1 228 370.00 |
FG Production vendue services | 151 836.00 | 16 725.00 | 168 561.00 | 151 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 206.00 | 16 725.00 | 1 396 931.00 | 1 380 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 479.00 | 1 330.00 | | 23 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 479.00 | 1 330.00 | | 23 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 479.00 | -1 330.00 | | -23 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 502.00 | 18 752.00 | | 20 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 629.00 | 700 552.00 | | 1 401 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 211.00 | 641 757.00 | | 1 331 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 418.00 | 58 795.00 | | 70 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 661.00 | | 20 537.00 | 878 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 789.00 | | 18 937.00 | 81 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 600.00 | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 599.00 | 9 543.00 | | 34 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 599.00 | 9 543.00 | | 34 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 835.00 | 15 936.00 | 65 278.00 | 186 835.00 |
VI Groupe et associés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 237.00 | 171 337.00 | 65 278.00 | 342 237.00 |