| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 1 131.00 | 4 659.00 | 5 790.00 |
AP Constructions | 3 559 165.00 | 2 055 827.00 | 1 503 338.00 | 3 559 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 251.00 | 36 449.00 | 36 802.00 | 73 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 273.00 | 621 771.00 | 91 501.00 | 713 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 241 984.00 | | 241 984.00 | 241 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 866.00 | 2 715 179.00 | 2 162 686.00 | 4 877 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 339.00 | 116.00 | 85 222.00 | 85 339.00 |
BZ Autres créances | 1 103 083.00 | 249.00 | 1 102 834.00 | 1 103 083.00 |
CF Disponibilités | 479 954.00 | | 479 954.00 | 479 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 956.00 | | 265 956.00 | 265 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 334.00 | 365.00 | 1 933 969.00 | 1 934 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 200.00 | 2 715 545.00 | 4 096 655.00 | 6 812 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 330.00 | 429 330.00 | | 429 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DG Autres réserves | 542 333.00 | | | 542 333.00 |
DH Report à nouveau | | -110 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 829.00 | 681 717.00 | | 773 829.00 |
DK Provisions réglementées | 491 134.00 | 581 468.00 | | 491 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 171.00 | 1 581 675.00 | | 2 265 171.00 |
DP Provisions pour risques | 151 791.00 | 150 848.00 | | 151 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 791.00 | 150 848.00 | | 151 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 335.00 | 1 102 777.00 | | 1 169 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 749.00 | 464 387.00 | | 421 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468.00 | 169 164.00 | | 76 468.00 |
EA Autres dettes | 12 129.00 | 5 966.00 | | 12 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 693.00 | 1 742 296.00 | | 1 679 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 655.00 | 3 474 820.00 | | 4 096 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 693.00 | 1 742 296.00 | | 1 679 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 448 990.00 | | 13 448 990.00 | 13 448 990.00 |
FG Production vendue services | 136 505.00 | | 136 505.00 | 136 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 585 495.00 | | 13 585 495.00 | 13 585 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 718 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 435 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 791.00 | |
GE Autres charges | | | 7 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 886 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 969.00 | 9 220.00 | | 14 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 935.00 | 150 513.00 | | 164 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 501.00 | 150 513.00 | | 262 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 081.00 | 61 102.00 | | 235 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 601.00 | 80 706.00 | | 74 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 683.00 | 143 287.00 | | 309 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 181.00 | 7 225.00 | | -47 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 081.00 | 67 818.00 | | 7 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 150.00 | 14 347 364.00 | | 13 981 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207 321.00 | 13 665 647.00 | | 13 207 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 829.00 | 681 717.00 | | 773 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 505.00 | | 591 131.00 | 4 811 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 566.00 | 241 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 771.00 | 4 877 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 290 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 205.00 | 4 345 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 400.00 | | 5 790.00 | 374 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 498.00 | | 567 397.00 | 4 205 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 607.00 | | 17 943.00 | 231 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 316.00 | 443 995.00 | 259 131.00 | 2 530 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 316.00 | 442 864.00 | 259 131.00 | 2 530 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581 468.00 | 74 601.00 | 164 935.00 | 581 468.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 848.00 | 116 791.00 | 115 848.00 | 150 848.00 |
6T Sur comptes clients | 843.00 | 116.00 | 843.00 | 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 116.00 | 843.00 | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 409.00 | 191 509.00 | 281 627.00 | 733 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 907.00 | 116 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 601.00 | 164 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 335.00 | 1 169 335.00 | | 1 169 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 773.00 | 149 773.00 | | 149 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 958.00 | 142 958.00 | | 142 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 984.00 | | | 241 984.00 |
UX Autres créances clients | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 509.00 | | | 1 037 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 956.00 | | | 265 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 365.00 | 1 392 581.00 | 303 783.00 | 1 696 365.00 |
VW T.V.A. | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 693.00 | 1 679 693.00 | | 1 679 693.00 |