| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AP Constructions | 2 891 838.00 | 2 639 133.00 | 252 704.00 | 2 891 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 336.00 | 65 982.00 | 3 354.00 | 69 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 338.00 | 556 309.00 | 10 029.00 | 566 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 489.00 | | 232 489.00 | 232 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 193.00 | 3 267 215.00 | 782 978.00 | 4 050 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
BZ Autres créances | 4 247 631.00 | | 4 247 631.00 | 4 247 631.00 |
CF Disponibilités | 519 068.00 | | 519 068.00 | 519 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 589.00 | | 4 889 589.00 | 4 889 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 782.00 | 3 267 215.00 | 5 672 567.00 | 8 939 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 330.00 | 429 330.00 | | 429 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
DG Autres réserves | 3 286 443.00 | 2 771 797.00 | | 3 286 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 161.00 | 514 646.00 | | 362 161.00 |
DK Provisions réglementées | 96 983.00 | 200 569.00 | | 96 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 154.00 | 3 983 578.00 | | 4 242 154.00 |
DP Provisions pour risques | 123 368.00 | 150 649.00 | | 123 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 368.00 | 150 649.00 | | 123 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 616.00 | 881 885.00 | | 928 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 249.00 | 343 137.00 | | 325 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 177.00 | 38 530.00 | | 53 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 043.00 | 1 263 553.00 | | 1 307 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 567.00 | 5 397 782.00 | | 5 672 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 043.00 | 1 263 553.00 | | 1 307 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 169 898.00 | | 9 169 898.00 | 9 169 898.00 |
FG Production vendue services | 141 922.00 | | 141 922.00 | 141 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 311 821.00 | | 9 311 821.00 | 9 311 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 483 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 731 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 368.00 | |
GE Autres charges | | | 71 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 228 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 861.00 | 575.00 | | 10 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 373.00 | 147 851.00 | | 114 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 375.00 | 147 897.00 | | 114 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 19.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 010.00 | 1 929.00 | | 14 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 787.00 | 18 672.00 | | 10 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 313.00 | 20 621.00 | | 26 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 061.00 | 127 275.00 | | 88 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 966.00 | 3 870.00 | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 620 642.00 | 11 926 940.00 | | 9 620 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 258 481.00 | 11 412 294.00 | | 9 258 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 161.00 | 514 646.00 | | 362 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 707.00 | 14 912.00 | | 4 511 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 232 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 426.00 | 4 050 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 176.00 | 3 527 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 790.00 | 13 899.00 | | 3 978 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 726.00 | 1 013.00 | | 242 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 348.00 | 233 033.00 | 451 166.00 | 3 485 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479 558.00 | 233 033.00 | 451 166.00 | 3 479 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 569.00 | 8 689.00 | 112 274.00 | 200 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 649.00 | 123 368.00 | 150 649.00 | 150 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 219.00 | 132 058.00 | 262 924.00 | 351 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 368.00 | 150 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 689.00 | 112 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 616.00 | 928 616.00 | | 928 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 076.00 | 122 076.00 | | 122 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 489.00 | 232 489.00 | | 232 489.00 |
UX Autres créances clients | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VC Groupe et associés | 4 247 631.00 | 4 247 631.00 | | 4 247 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 668.00 | 137 668.00 | | 137 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 658.00 | 93 658.00 | | 93 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 010.00 | 4 603 010.00 | | 4 603 010.00 |
VW T.V.A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 043.00 | 1 307 043.00 | | 1 307 043.00 |