| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 3 061.00 | 2 729.00 | 5 790.00 |
AP Constructions | 3 269 923.00 | 2 196 655.00 | 1 073 267.00 | 3 269 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 820.00 | 43 254.00 | 27 566.00 | 70 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 369.00 | 581 076.00 | 71 293.00 | 652 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 461.00 | | 236 461.00 | 236 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 764.00 | 2 824 046.00 | 1 695 718.00 | 4 519 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
BZ Autres créances | 2 021 622.00 | | 2 021 622.00 | 2 021 622.00 |
CF Disponibilités | 653 907.00 | | 653 907.00 | 653 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 891.00 | | 206 891.00 | 206 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 605.00 | | 2 914 605.00 | 2 914 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 370.00 | 2 824 046.00 | 4 610 323.00 | 7 434 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 330.00 | 429 330.00 | | 429 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 236.00 | 28 544.00 | | 67 236.00 |
DG Autres réserves | 1 277 470.00 | 542 333.00 | | 1 277 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 215.00 | 773 829.00 | | 814 215.00 |
DK Provisions réglementées | 409 756.00 | 491 134.00 | | 409 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 008.00 | 2 265 171.00 | | 2 998 008.00 |
DP Provisions pour risques | 192 482.00 | 151 791.00 | | 192 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 482.00 | 151 791.00 | | 192 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 593.00 | 1 169 335.00 | | 930 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 804.00 | 421 749.00 | | 380 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 435.00 | 76 468.00 | | 108 435.00 |
EA Autres dettes | | 12 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 832.00 | 1 679 693.00 | | 1 419 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 323.00 | 4 096 655.00 | | 4 610 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 771.00 | 1 679 693.00 | | 1 383 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 824 941.00 | | 12 824 941.00 | 12 824 941.00 |
FG Production vendue services | 141 571.00 | 10 320.00 | 151 891.00 | 141 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 966 513.00 | 10 320.00 | 12 976 833.00 | 12 966 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 109 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 920 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 482.00 | |
GE Autres charges | | | 137 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 326 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 471.00 | 14 969.00 | | 25 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 719.00 | 97 566.00 | | 47 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 733.00 | 164 935.00 | | 142 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 542.00 | 262 501.00 | | 198 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 525.00 | 235 081.00 | | 110 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 355.00 | 74 601.00 | | 61 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 556.00 | 309 683.00 | | 174 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 986.00 | -47 181.00 | | 23 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 315 267.00 | 13 981 150.00 | | 13 315 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 501 051.00 | 13 207 321.00 | | 12 501 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 215.00 | 773 829.00 | | 814 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 866.00 | | 41 650.00 | 4 877 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 719.00 | 236 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 752.00 | 4 519 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 032.00 | 3 993 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345 690.00 | | 39 455.00 | 4 345 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 984.00 | | 2 195.00 | 241 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 179.00 | 398 365.00 | 289 498.00 | 2 715 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 1 930.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 048.00 | 396 435.00 | 289 498.00 | 2 714 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491 134.00 | 61 355.00 | 142 733.00 | 491 134.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 791.00 | 147 482.00 | 106 791.00 | 151 791.00 |
6T Sur comptes clients | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 291.00 | 208 837.00 | 249 889.00 | 643 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 482.00 | 107 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 355.00 | 142 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 593.00 | 930 593.00 | | 930 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 435.00 | 108 435.00 | | 108 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 461.00 | | | 236 461.00 |
UX Autres créances clients | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 957 605.00 | | | 1 957 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VP Divers | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 891.00 | | | 206 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 159.00 | 2 260 698.00 | 236 461.00 | 2 497 159.00 |
VW T.V.A. | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 893.00 | 1 455 893.00 | | 1 455 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |