| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AP Constructions | 3 272 326.00 | 2 815 504.00 | 456 821.00 | 3 272 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 820.00 | 59 496.00 | 11 323.00 | 70 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 643.00 | 604 556.00 | 31 086.00 | 635 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 726.00 | | 242 726.00 | 242 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 707.00 | 3 485 348.00 | 1 026 358.00 | 4 511 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
BZ Autres créances | 3 580 853.00 | | 3 580 853.00 | 3 580 853.00 |
CF Disponibilités | 583 834.00 | | 583 834.00 | 583 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 247.00 | | 133 247.00 | 133 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 423.00 | | 4 371 423.00 | 4 371 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 131.00 | 3 485 348.00 | 5 397 782.00 | 8 883 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 330.00 | 429 330.00 | | 429 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
DG Autres réserves | 2 771 797.00 | 2 091 685.00 | | 2 771 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 646.00 | 680 112.00 | | 514 646.00 |
DK Provisions réglementées | 200 569.00 | 329 748.00 | | 200 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 578.00 | 3 598 112.00 | | 3 983 578.00 |
DP Provisions pour risques | 150 649.00 | 154 147.00 | | 150 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 649.00 | 154 147.00 | | 150 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 885.00 | 861 088.00 | | 881 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 137.00 | 367 868.00 | | 343 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 530.00 | 24 851.00 | | 38 530.00 |
EA Autres dettes | | 14 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 263 553.00 | 1 268 077.00 | | 1 263 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 782.00 | 5 020 336.00 | | 5 397 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 553.00 | 1 268 077.00 | | 1 263 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 441 291.00 | | 11 441 291.00 | 11 441 291.00 |
FG Production vendue services | 164 835.00 | | 164 835.00 | 164 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 606 127.00 | | 11 606 127.00 | 11 606 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 761 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 113 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 649.00 | |
GE Autres charges | | | 113 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 386 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | 39 923.00 | | 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 851.00 | 119 056.00 | | 147 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 897.00 | 119 056.00 | | 147 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 5 652.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | 12 874.00 | | 1 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 672.00 | 39 048.00 | | 18 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 621.00 | 57 575.00 | | 20 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 275.00 | 61 481.00 | | 127 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 926 940.00 | 12 313 638.00 | | 11 926 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 412 294.00 | 11 633 525.00 | | 11 412 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 646.00 | 680 112.00 | | 514 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 088.00 | | 11 996.00 | 4 549 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 377.00 | 4 511 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 377.00 | 3 978 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020 887.00 | | 7 280.00 | 4 020 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 010.00 | | 4 715.00 | 238 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 413.00 | 338 383.00 | 47 448.00 | 3 194 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 799.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 422.00 | 337 584.00 | 47 448.00 | 3 189 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 748.00 | 18 672.00 | 147 851.00 | 329 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 147.00 | 150 649.00 | 154 147.00 | 154 147.00 |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 612.00 | 169 322.00 | 302 715.00 | 484 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 649.00 | 154 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 672.00 | 147 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 885.00 | 881 885.00 | | 881 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 990.00 | 106 990.00 | | 106 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 726.00 | 242 726.00 | | 242 726.00 |
UX Autres créances clients | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
VC Groupe et associés | 3 580 853.00 | 3 580 853.00 | | 3 580 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 247.00 | 133 247.00 | | 133 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 316.00 | 4 030 316.00 | | 4 030 316.00 |
VW T.V.A. | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 553.00 | 1 263 553.00 | | 1 263 553.00 |