| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AP Constructions | 2 952 661.00 | 2 734 856.00 | 217 805.00 | 2 952 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 806.00 | 70 751.00 | 10 055.00 | 80 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 139.00 | 576 997.00 | 17 142.00 | 594 139.00 |
AX Avances et acomptes | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 501.00 | | 233 501.00 | 233 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 257.00 | 3 388 395.00 | 767 862.00 | 4 156 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 671.00 | | 56 671.00 | 56 671.00 |
BZ Autres créances | 4 598 161.00 | | 4 598 161.00 | 4 598 161.00 |
CF Disponibilités | 1 085 973.00 | | 1 085 973.00 | 1 085 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 996.00 | | 5 841 996.00 | 5 841 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 998 254.00 | 3 388 395.00 | 6 609 859.00 | 9 998 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 429 330.00 | 429 330.00 | | 429 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
DG Autres réserves | 3 648 604.00 | 3 286 443.00 | | 3 648 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 947.00 | 362 161.00 | | 897 947.00 |
DK Provisions réglementées | 74 388.00 | 96 983.00 | | 74 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117 506.00 | 4 242 154.00 | | 5 117 506.00 |
DP Provisions pour risques | 120 038.00 | 123 368.00 | | 120 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 038.00 | 123 368.00 | | 120 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 677.00 | 928 616.00 | | 873 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 784.00 | 325 249.00 | | 390 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 577.00 | 53 177.00 | | 96 577.00 |
EA Autres dettes | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 314.00 | 1 307 043.00 | | 1 372 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 859.00 | 5 672 567.00 | | 6 609 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 307 043.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 117 255.00 | | 10 117 255.00 | 10 117 255.00 |
FG Production vendue services | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 270.00 | | 10 261 270.00 | 10 261 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 412 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 135 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 040.00 | 10 861.00 | | 7 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 634.00 | 114 373.00 | | 33 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 636.00 | 114 375.00 | | 33 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 038.00 | 10 787.00 | | 11 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 038.00 | 26 313.00 | | 11 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 597.00 | 88 061.00 | | 22 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 654.00 | 2 966.00 | | 59 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 479 186.00 | 9 620 642.00 | | 10 479 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 581 238.00 | 9 258 481.00 | | 9 581 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 947.00 | 362 161.00 | | 897 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 193.00 | | 106 064.00 | 4 050 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 156 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 632 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 513.00 | | 105 052.00 | 3 527 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 489.00 | | 1 011.00 | 232 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267 215.00 | 112 706.00 | | 3 267 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261 425.00 | 112 706.00 | | 3 261 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 983.00 | 11 038.00 | 33 634.00 | 96 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 368.00 | 116 437.00 | 119 767.00 | 123 368.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 220 352.00 | 135 949.00 | 153 401.00 | 220 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 910.00 | 119 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 038.00 | 33 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 677.00 | 873 677.00 | | 873 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 026.00 | 169 026.00 | | 169 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 501.00 | 233 501.00 | | 233 501.00 |
UX Autres créances clients | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VB T. V. A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VC Groupe et associés | 4 566 734.00 | 4 566 734.00 | | 4 566 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 719.00 | 152 719.00 | | 152 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 523.00 | 4 989 523.00 | | 4 989 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 314.00 | 1 372 314.00 | | 1 372 314.00 |