| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 4 991.00 | 799.00 | 5 790.00 |
AP Constructions | 3 293 711.00 | 2 530 622.00 | 763 089.00 | 3 293 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 820.00 | 51 527.00 | 19 293.00 | 70 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 355.00 | 607 272.00 | 49 083.00 | 656 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 010.00 | | 238 010.00 | 238 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 088.00 | 3 194 413.00 | 1 354 675.00 | 4 549 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 054.00 | 716.00 | 47 337.00 | 48 054.00 |
BZ Autres créances | 2 634 650.00 | | 2 634 650.00 | 2 634 650.00 |
CF Disponibilités | 877 285.00 | | 877 285.00 | 877 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 378.00 | 716.00 | 3 665 661.00 | 3 666 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 467.00 | 3 195 130.00 | 5 020 336.00 | 8 215 467.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 330.00 | 429 330.00 | | 429 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
DG Autres réserves | 2 091 685.00 | 1 277 470.00 | | 2 091 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 112.00 | 814 215.00 | | 680 112.00 |
DK Provisions réglementées | 329 748.00 | 409 756.00 | | 329 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 112.00 | 2 998 008.00 | | 3 598 112.00 |
DP Provisions pour risques | 154 147.00 | 192 482.00 | | 154 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 147.00 | 192 482.00 | | 154 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 088.00 | 930 593.00 | | 861 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 868.00 | 380 804.00 | | 367 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 851.00 | 108 435.00 | | 24 851.00 |
EA Autres dettes | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 077.00 | 1 419 832.00 | | 1 268 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 336.00 | 4 610 323.00 | | 5 020 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 077.00 | 1 383 771.00 | | 1 268 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 794 870.00 | | 11 794 870.00 | 11 794 870.00 |
FG Production vendue services | 169 810.00 | | 169 810.00 | 169 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 964 680.00 | | 11 964 680.00 | 11 964 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 182 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 306 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 147.00 | |
GE Autres charges | | | 163 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 575 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 923.00 | 25 471.00 | | 39 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 719.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 056.00 | 142 733.00 | | 119 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 056.00 | 198 542.00 | | 119 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 652.00 | 2 676.00 | | 5 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 874.00 | 110 525.00 | | 12 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 048.00 | 61 355.00 | | 39 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 575.00 | 174 556.00 | | 57 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 481.00 | 23 986.00 | | 61 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 313 638.00 | 13 315 267.00 | | 12 313 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 633 525.00 | 12 501 051.00 | | 11 633 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 112.00 | 814 215.00 | | 680 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 764.00 | | 30 724.00 | 4 519 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 4 549 088.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 4 020 887.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 113.00 | | 29 174.00 | 3 993 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 461.00 | | 1 549.00 | 236 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 046.00 | 370 367.00 | | 2 824 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 1 930.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 985.00 | 368 437.00 | | 2 820 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409 756.00 | 39 048.00 | 119 056.00 | 409 756.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 482.00 | 130 147.00 | 168 482.00 | 192 482.00 |
6T Sur comptes clients | | 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 602 238.00 | 169 912.00 | 287 539.00 | 602 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 863.00 | 168 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 048.00 | 119 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 088.00 | 861 088.00 | | 861 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 249.00 | 117 249.00 | | 117 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 010.00 | | 238 010.00 | 238 010.00 |
UX Autres créances clients | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VC Groupe et associés | 2 593 239.00 | 2 593 239.00 | | 2 593 239.00 |
VP Divers | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 104.00 | 2 789 093.00 | 238 010.00 | 3 027 104.00 |
VW T.V.A. | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 077.00 | 1 268 077.00 | | 1 268 077.00 |