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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 840.00 | 635.00 | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 123 960.00 | 78 539.00 | 45 421.00 | 123 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 355.00 | 67 652.00 | 12 703.00 | 80 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 212.00 | 154 671.00 | 17 541.00 | 172 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 046.00 | 301 702.00 | 327 344.00 | 629 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CF Disponibilités | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 246.00 | 301 702.00 | 427 544.00 | 729 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 140 701.00 | 112 310.00 | | 140 701.00 |
DH Report à nouveau | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 337.00 | 28 391.00 | | 38 337.00 |
DL TOTAL (I) | 185 504.00 | 147 167.00 | | 185 504.00 |
DP Provisions pour risques | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 822.00 | 179 729.00 | | 122 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 583.00 | 39 861.00 | | 46 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 634.00 | 32 186.00 | | 16 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 044.00 | 24 473.00 | | 34 044.00 |
EA Autres dettes | 13 931.00 | 20 375.00 | | 13 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 015.00 | 296 624.00 | | 234 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 544.00 | 443 791.00 | | 427 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 863.00 | 296 624.00 | | 140 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 370.00 | | 1 675.00 | 627 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 475.00 | | | 251 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 851.00 | | 1 675.00 | 374 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 628.00 | 25 074.00 | | 276 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 238.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 026.00 | 24 836.00 | | 276 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 822.00 | 29 670.00 | 86 401.00 | 122 822.00 |
VI Groupe et associés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
VP Divers | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 015.00 | 140 863.00 | 86 401.00 | 234 015.00 |