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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 990.00 | 485.00 | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 123 960.00 | 86 808.00 | 37 152.00 | 123 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 725.00 | 72 188.00 | 10 537.00 | 82 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 265.00 | 166 738.00 | 9 527.00 | 176 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 469.00 | 326 725.00 | 308 745.00 | 635 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BZ Autres créances | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CF Disponibilités | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 784.00 | | 102 784.00 | 102 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 253.00 | 326 725.00 | 411 528.00 | 738 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 179 038.00 | 140 701.00 | | 179 038.00 |
DH Report à nouveau | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 581.00 | 38 337.00 | | 43 581.00 |
DL TOTAL (I) | 229 086.00 | 185 504.00 | | 229 086.00 |
DP Provisions pour risques | 6 713.00 | 8 025.00 | | 6 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 713.00 | 8 025.00 | | 6 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 583.00 | 122 822.00 | | 115 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076.00 | 46 583.00 | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 16 634.00 | | 13 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 568.00 | 34 044.00 | | 27 568.00 |
EA Autres dettes | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 730.00 | 234 015.00 | | 175 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 528.00 | 427 544.00 | | 411 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 373.00 | 140 863.00 | | 105 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 046.00 | | 6 424.00 | 629 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 475.00 | | | 251 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 527.00 | | 6 424.00 | 376 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 702.00 | 25 023.00 | | 301 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 150.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 862.00 | 24 873.00 | | 300 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 025.00 | | 1 312.00 | 8 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 025.00 | | 1 312.00 | 8 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 599.00 | 31 242.00 | 70 357.00 | 101 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VP Divers | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 730.00 | 105 373.00 | 70 357.00 | 175 730.00 |