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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 140.00 | 335.00 | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 123 960.00 | 95 077.00 | 28 883.00 | 123 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 725.00 | 75 618.00 | 7 107.00 | 82 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 265.00 | 173 618.00 | 2 647.00 | 176 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 469.00 | 345 454.00 | 290 015.00 | 635 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BZ Autres créances | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CF Disponibilités | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 044.00 | | 126 044.00 | 126 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 513.00 | 345 454.00 | 416 059.00 | 761 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 228 096.00 | 179 038.00 | | 228 096.00 |
DH Report à nouveau | | 5 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 477.00 | 43 581.00 | | 41 477.00 |
DL TOTAL (I) | 270 562.00 | 229 086.00 | | 270 562.00 |
DP Provisions pour risques | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 375.00 | 115 583.00 | | 79 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 5 076.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | 13 572.00 | | 17 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 920.00 | 27 568.00 | | 26 920.00 |
EA Autres dettes | 13 751.00 | 13 931.00 | | 13 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 784.00 | 175 730.00 | | 138 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 059.00 | 411 528.00 | | 416 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 675.00 | 105 373.00 | | 91 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 469.00 | | | 635 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 475.00 | | | 251 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 950.00 | | | 382 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 725.00 | 18 729.00 | | 326 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 150.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 735.00 | 18 579.00 | | 325 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 375.00 | 32 266.00 | 47 109.00 | 79 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VP Divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 784.00 | 91 675.00 | 47 109.00 | 138 784.00 |