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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 440.00 | 35.00 | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 123 960.00 | 111 615.00 | 12 345.00 | 123 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 594.00 | 80 660.00 | 5 935.00 | 86 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 265.00 | 175 337.00 | 929.00 | 176 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 339.00 | 369 052.00 | 270 287.00 | 639 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
BZ Autres créances | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CF Disponibilités | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 718.00 | | 90 718.00 | 90 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 057.00 | 369 052.00 | 361 005.00 | 730 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 269 572.00 | 269 572.00 | | 269 572.00 |
DH Report à nouveau | -20 866.00 | | | -20 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 337.00 | -20 866.00 | | 8 337.00 |
DL TOTAL (I) | 258 034.00 | 249 697.00 | | 258 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 853.00 | 52 142.00 | | 26 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 532.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 023.00 | 14 795.00 | | 32 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 289.00 | 32 728.00 | | 30 289.00 |
EA Autres dettes | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 971.00 | 113 036.00 | | 102 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 005.00 | 362 733.00 | | 361 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 201.00 | 89 114.00 | | 89 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 666.00 | | 673.00 | 638 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 475.00 | | | 251 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 147.00 | | 673.00 | 386 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 240.00 | 10 812.00 | | 358 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 150.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 950.00 | 10 662.00 | | 356 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 853.00 | 13 083.00 | 13 770.00 | 26 853.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 971.00 | 89 201.00 | 13 770.00 | 102 971.00 |