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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 290.00 | 185.00 | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 123 960.00 | 103 346.00 | 20 614.00 | 123 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 922.00 | 78 267.00 | 7 655.00 | 85 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 265.00 | 175 337.00 | 929.00 | 176 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 666.00 | 358 240.00 | 280 426.00 | 638 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BZ Autres créances | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CF Disponibilités | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 973.00 | 358 240.00 | 362 733.00 | 720 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 269 572.00 | 228 096.00 | | 269 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 866.00 | 41 477.00 | | -20 866.00 |
DL TOTAL (I) | 249 697.00 | 270 562.00 | | 249 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 713.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 142.00 | 79 375.00 | | 52 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 1 650.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 17 088.00 | | 14 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 728.00 | 26 920.00 | | 32 728.00 |
EA Autres dettes | 12 839.00 | 13 751.00 | | 12 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 036.00 | 138 784.00 | | 113 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 733.00 | 416 059.00 | | 362 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 114.00 | 91 675.00 | | 89 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 469.00 | | 3 197.00 | 635 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 475.00 | | | 251 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 950.00 | | 3 197.00 | 382 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 454.00 | 12 786.00 | | 345 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 150.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 314.00 | 12 636.00 | | 344 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 714.00 | 24 792.00 | 23 922.00 | 48 714.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 036.00 | 89 114.00 | 23 922.00 | 113 036.00 |